华泰柏瑞激励动力混合A(001815)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,672,594.50 |
8,251,289.64 |
-964,949.96 |
11,284,365.87 |
| 本期利润 |
48,245,073.00 |
12,076,194.13 |
-1,963,756.60 |
10,789,857.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.16 |
0.21 |
-0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.17 |
10.44 |
-1.62 |
8.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.45 |
10.55 |
-1.68 |
10.18 |
| 期末可供分配利润 |
21,929,049.97 |
5,972,041.68 |
-2,824,065.20 |
-2,087,698.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.12 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
113,412,519.47 |
100,769,176.71 |
112,209,023.21 |
127,782,176.38 |
| 期末基金份额净值 |
3.32 |
2.11 |
1.87 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
312.39 |
161.91 |
132.93 |
136.91 |
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