华泰柏瑞激励动力混合A(001815)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,251,289.64 |
-964,949.96 |
11,284,365.87 |
-7,624,114.17 |
| 本期利润 |
12,076,194.13 |
-1,963,756.60 |
10,789,857.61 |
-9,796,222.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.03 |
0.14 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.44 |
-1.62 |
8.35 |
-7.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.55 |
-1.68 |
10.18 |
-6.65 |
| 期末可供分配利润 |
5,972,041.68 |
-2,824,065.20 |
-2,087,698.15 |
-24,567,833.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
100,769,176.71 |
112,209,023.21 |
127,782,176.38 |
131,450,659.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.87 |
1.91 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.91 |
132.93 |
136.91 |
100.72 |
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