汇添富新睿精选混合A

(001816)

净值:
1.1270
日增长率:
0.27%
累计净值:1.1820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富新睿精选混合A(001816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.12700.27%
2020-02-111.12400.36%
2020-02-101.1200-0.09%
2020-02-071.1210-0.09%
2020-02-061.12200.63%
2020-02-051.11500.72%
2020-02-031.0920-2.67%
2020-01-231.1220-0.80%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 1151/3145
最近一月 -0.17% 2264/3145
最近三月 1.48% 2537/3145
最近六月 1.13% 2690/3145
最近一年 6.51% 2320/3145
今年以来 5.35% 2645/3145
成立以来 16.20% 1675/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行70.55646.941.24金融业
601933永辉超市57.89409.860.79批发和零售业
600036招商银行45.831095.802.11金融业
600741华域汽车33.69816.651.57制造业
600660福耀玻璃27.61718.961.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业643.814.91
金融业261.601.99
批发和零售业235.161.79
租赁和商务服务业8.680.07
交通运输、仓储和邮政业6.860.05
其他11966.5391.19
汇添富新睿精选混合A(001816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8217.7428.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19850.3869.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计252.720.88
其他各项资产360.921.26
汇添富新睿精选混合A(001816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今李怀定1330.401.91
现任基金经理:刘伟林 曾刚