汇添富新睿精选混合A(001816)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富新睿精选混合A(001816)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,444,703.01	-124,683.55	-37,659,629.21	-43,593,053.96
利息合计	45,196.75	13,411.42	146,133.48	66,157.60
其中：存款利息收入	45,196.75	13,411.42	146,133.48	66,157.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,871,320.51	2,521,854.01	-241,399,316.99	-246,684,306.31
其中：股票投资收益	16,329,666.38	1,810,030.44	-243,545,092.92	-247,607,357.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13.43	-	259,206.39	240,950.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,541,640.70	711,823.57	1,886,569.54	682,100.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,153,340.78	-2,664,308.88	203,568,465.06	203,007,465.31
其他收入	374,844.97	4,359.90	25,089.24	17,629.44
费用	1,384,664.88	440,859.96	2,261,387.15	1,638,046.49
管理人报酬	864,917.48	276,343.56	1,630,957.00	1,204,495.14
基金托管费	192,203.92	61,409.72	362,434.94	267,665.57
销售服务费	133,772.69	25,565.94	83,754.48	47,930.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,770.74	77,540.74	184,240.73	117,955.72
利润总额	30,060,038.13	-565,543.51	-39,921,016.36	-45,231,100.45

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