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华商智能生活灵活配置混合A(001822)
华商智能生活灵活配置混合A
(001822)
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累计净值：2.3420
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.3420 | -7.28% |
| 2026-09-24 | 2.5260 | -3.88% |
| 2026-09-23 | 2.6280 | 0.50% |
| 2026-09-22 | 2.6150 | -0.80% |
| 2026-09-21 | 2.6360 | 0.88% |
| 2026-09-18 | 2.6130 | 1.71% |
| 2026-09-17 | 2.5690 | -1.57% |
| 2026-09-16 | 2.6100 | 3.28% |
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基金全称
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华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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高兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.85亿元
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份额规模
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1.1170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.15%
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最近一月
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-4.99%
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最近三月
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-29.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.37%
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最近两年
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102.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 66,000.00 | 40,062,000.00 | 9.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,000.00 | 39,888,750.00 | 9.29 |
| 002384 | 东山精密 | 145,000.00 | 38,040,750.00 | 8.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,300.00 | 35,941,000.00 | 8.37 |
| 688629 | 华丰科技 | 110,000.00 | 20,626,100.00 | 4.80 |
| 688041 | 海光信息 | 45,000.00 | 16,663,500.00 | 3.88 |
| 002916 | 深南电路 | 36,000.00 | 16,484,400.00 | 3.84 |
| 301526 | 国际复材 | 300,000.00 | 14,001,000.00 | 3.26 |
| 605376 | 博迁新材 | 47,000.00 | 12,751,100.00 | 2.97 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 75,000.00 | 12,380,250.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,161,051.35 | 78.97 | 85.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,643,227.00 | 13.65 | 14.74 |
| 采矿业 | 17,919.36 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,555.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.62 | - | 7.84 | 429,505,207.84 |
| 2026-03-31 | 91.82 | - | 8.75 | 252,805,372.20 |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.66 | 263,496,106.72 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 10.12 | 257,381,386.74 |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 12.98 | 207,791,132.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 高兵 | 2595 | 161.68 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 周海栋 | 403 | 54.72 |
| 2015-11-13 | 2019-03-13 | 马国江 | 1216 | -20.00 |
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