华商智能生活灵活配置混合A(001822)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,111,536.12 |
-6,994,487.98 |
-803,979,367.56 |
-747,969,807.30 |
| 本期利润 |
110,978,353.72 |
3,899,377.23 |
-603,300,308.34 |
-584,399,938.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.02 |
-0.89 |
-0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.26 |
1.89 |
-65.18 |
-40.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.42 |
1.57 |
-32.68 |
-32.57 |
| 期末可供分配利润 |
-30,717,233.18 |
-135,587,646.05 |
-186,159,379.69 |
-857,015,852.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.87 |
-0.84 |
-0.85 |
| 期末基金资产净值 |
241,022,671.47 |
191,210,250.43 |
268,996,805.31 |
1,230,057,149.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.90 |
23.00 |
21.10 |
21.30 |
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