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华银中国智造主题灵活配置(001829)
华银中国智造主题灵活配置
(001829)
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累计净值：1.1380
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1380 | -0.09% |
| 2026-06-26 | 1.1390 | -2.65% |
| 2026-06-25 | 1.1700 | -2.09% |
| 2026-06-24 | 1.1950 | -1.32% |
| 2026-06-23 | 1.2110 | -1.14% |
| 2026-06-22 | 1.2250 | -1.61% |
| 2026-06-18 | 1.2450 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 1.2450 | 0.32% |
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基金全称
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华银中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.10%
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最近一月
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-10.60%
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最近三月
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-14.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.18%
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最近两年
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-2.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 4,400.00 | 536,844.00 | 4.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,500.00 | 473,625.00 | 4.15 |
| 603596 | 伯特利 | 10,000.00 | 439,600.00 | 3.85 |
| 002920 | 德赛西威 | 4,000.00 | 415,520.00 | 3.64 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,600.00 | 374,880.00 | 3.28 |
| 002126 | 银轮股份 | 8,000.00 | 340,080.00 | 2.98 |
| 603040 | 新坐标 | 4,000.00 | 317,640.00 | 2.78 |
| 002906 | 华阳集团 | 11,000.00 | 302,170.00 | 2.65 |
| 603786 | 科博达 | 5,500.00 | 299,970.00 | 2.63 |
| 688326 | 经纬恒润 | 2,600.00 | 293,514.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,624,476.00 | 84.32 | 94.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,260.00 | 2.06 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,502.00 | 1.12 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 121,856.00 | 1.07 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 89,712.00 | 0.79 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.35 | - | 10.77 | 11,414,092.62 |
| 2025-12-31 | 73.76 | - | 10.40 | 13,531,373.87 |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 7.07 | 15,964,898.39 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 7.49 | 13,758,280.88 |
| 2025-03-31 | 91.13 | - | 7.97 | 14,381,917.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 于军华 | 755 | -5.17 |
| 2023-03-09 | 2024-08-12 | 张文博 | 522 | -27.62 |
| 2021-01-26 | 2023-03-09 | 庞文杰 | 772 | 13.78 |
| 2018-04-23 | 2021-01-26 | 张伟保 | 1009 | 54.55 |
| 2017-11-07 | 2018-08-13 | 陈乐华 | 279 | -23.92 |
| 2016-01-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 685 | 2.10 |
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