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北信瑞丰中国智造(001829)
北信瑞丰中国智造
(001829)
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累计净值：1.4670
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4670 | -0.95% |
| 2025-11-07 | 1.4810 | -1.79% |
| 2025-11-06 | 1.5080 | 2.24% |
| 2025-11-05 | 1.4750 | 0.27% |
| 2025-11-04 | 1.4710 | -2.06% |
| 2025-11-03 | 1.5020 | -0.86% |
| 2025-10-31 | 1.5150 | 1.61% |
| 2025-10-30 | 1.4910 | -1.39% |
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基金全称
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北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0989亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.33%
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最近一月
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-6.50%
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最近三月
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12.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.37%
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最近两年
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2.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 9,500.00 | 1,037,495.00 | 6.50 |
| 603179 | 新泉股份 | 10,300.00 | 855,312.00 | 5.36 |
| 002920 | 德赛西威 | 5,600.00 | 846,888.00 | 5.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,400.00 | 763,464.00 | 4.78 |
| 603786 | 科博达 | 6,800.00 | 711,144.00 | 4.45 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,900.00 | 660,912.00 | 4.14 |
| 601689 | 拓普集团 | 8,000.00 | 647,920.00 | 4.06 |
| 603596 | 伯特利 | 11,000.00 | 592,790.00 | 3.71 |
| 300893 | 松原安全 | 13,420.00 | 535,458.00 | 3.35 |
| 603040 | 新坐标 | 6,300.00 | 529,326.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,577,803.80 | 91.31 | 97.99 |
| 批发和零售业 | 159,040.00 | 1.00 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,464.00 | 0.87 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 7.07 | 15,964,898.39 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 7.49 | 13,758,280.88 |
| 2025-03-31 | 91.13 | - | 7.97 | 14,381,917.11 |
| 2024-12-31 | 68.29 | - | 32.96 | 12,561,458.42 |
| 2024-09-30 | 71.60 | - | 28.89 | 14,417,247.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 于军华 | 524 | 22.25 |
| 2023-03-09 | 2024-08-12 | 张文博 | 522 | -27.62 |
| 2021-01-26 | 2023-03-09 | 庞文杰 | 772 | 13.78 |
| 2018-04-23 | 2021-01-26 | 张伟保 | 1009 | 54.55 |
| 2017-11-07 | 2018-08-13 | 陈乐华 | 279 | -23.92 |
| 2016-01-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 685 | 2.10 |
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