北信瑞丰中国智造主题

(001829)

净值:
0.8460
日增长率:
-2.53%
累计净值:0.8460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰中国智造主题(001829)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-190.8460-2.53%
2018-06-150.8680-0.57%
2018-06-140.8730-0.34%
2018-06-130.8760-0.45%
2018-06-120.88000.69%
2018-06-110.87400.00%
2018-06-080.8740-0.68%
2018-06-070.8800-0.34%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 陈乐华 张伟保
销售机构 查看详情 发行份额 2.0953亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1543亿元
最近分红 北信瑞丰中国智造主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.69% 1562/3027
最近一月 -2.58% 1704/3027
最近三月 -5.86% 2015/3027
最近六月 -14.23% 2523/3027
最近一年 -16.30% 2304/3027
今年以来 -13.37% 2853/3027
成立以来 -13.29% 2822/3027
基金简称 单位净值 日增长率
北信稳定C1.12800.09%
北信稳定A1.13600.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000620新华联63.09448.592.26-0.50%-10.53%-16.08%房地产业
002426胜利精密55.00422.402.13-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600894广日股份48.00568.322.86-0.76%-1.83%-4.52%制造业
000066中国长城45.99414.392.09-3.80%1.29%-1.03%制造业
300017网宿科技45.00543.172.731.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3578.1531.00
金融业2382.2620.64
房地产业1487.9612.89
采矿业983.348.52
批发和零售业284.242.46
其他2826.8324.49
北信瑞丰中国智造主题(001829)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9351.8780.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2302.4419.74
其他各项资产9.850.08
北信瑞丰中国智造主题(001829)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-27至今高峰4626.3911.33
现任基金经理:陈乐华 张伟保