北信瑞丰中国智造主题

(001829)

净值:
0.7960
日增长率:
-1.36%
累计净值:0.7960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰中国智造主题(001829)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-250.7960-1.36%
2018-09-210.80702.02%
2018-09-200.79100.13%
2018-09-190.79001.67%
2018-09-180.77701.17%
2018-09-170.7680-1.16%
2018-09-140.7770-0.64%
2018-09-130.78200.64%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 张伟保
销售机构 查看详情 发行份额 2.0953亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0138亿元
最近分红 北信瑞丰中国智造主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.45% 922/2974
最近一月 0.38% 809/2974
最近三月 -5.35% 1759/2974
最近六月 -9.65% 1782/2974
最近一年 -27.24% 2282/2974
今年以来 -20.56% 2651/2974
成立以来 -20.48% 2759/2974
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰增强回报1.06760.36%
北信瑞丰华丰灵活配置1.00120.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000620新华联63.09448.592.26-0.50%-10.53%-16.08%房地产业
002426胜利精密55.00422.402.13-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600894广日股份48.00568.322.86-0.76%-1.83%-4.52%制造业
000066中国长城45.99414.392.09-3.80%1.29%-1.03%制造业
300017网宿科技45.00543.172.731.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3252.4232.08
房地产业1138.3811.23
金融业774.857.64
信息传输、软件和信息技术服务业484.184.78
采矿业263.172.60
其他4224.1541.67
北信瑞丰中国智造主题(001829)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6522.9853.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0016.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3382.4327.86
其他各项资产236.441.95
北信瑞丰中国智造主题(001829)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-27至今高峰4626.3911.33
现任基金经理:张伟保