华银中国智造主题灵活配置(001829)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华银中国智造主题灵活配置(001829)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,530,341.78	1,033,611.34	-3,602,426.30	-3,773,281.94
利息合计	5,258.15	3,177.35	13,717.25	6,124.34
其中：存款利息收入	5,258.15	3,177.35	13,717.25	6,124.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,727,813.69	608,007.25	-3,572,868.10	-3,210,023.89
其中：股票投资收益	1,535,957.27	482,364.89	-3,849,710.84	-3,367,247.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,484.39	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	176,372.03	125,642.36	276,842.74	157,223.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,788,977.16	420,409.45	-73,489.57	-592,418.13
其他收入	8,292.78	2,017.29	30,214.12	23,035.74
费用	204,552.29	100,216.98	227,647.41	132,269.48
管理人报酬	167,367.69	82,040.98	189,614.50	108,448.63
基金托管费	27,894.60	13,673.48	31,602.42	18,074.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,290.00	4,502.52	6,430.49	5,746.06
利润总额	3,325,789.49	933,394.36	-3,830,073.71	-3,905,551.42

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