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易方达瑞祥混合A(001835)
易方达瑞祥混合A
(001835)
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累计净值：1.6790
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6260 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.6290 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.6280 | -0.18% |
| 2025-11-06 | 1.6310 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.6260 | 0.12% |
| 2025-11-04 | 1.6240 | -0.37% |
| 2025-11-03 | 1.6300 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.6300 | -0.06% |
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基金全称
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易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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1.4313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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3.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.82%
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最近两年
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15.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,700.00 | 3,906,688.00 | 1.25 |
| 600489 | 中金黄金 | 121,200.00 | 2,657,916.00 | 0.85 |
| 603298 | 杭叉集团 | 66,300.00 | 1,904,799.00 | 0.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 150,000.00 | 1,725,000.00 | 0.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 108,000.00 | 1,695,600.00 | 0.54 |
| 600761 | 安徽合力 | 76,400.00 | 1,675,452.00 | 0.54 |
| 601138 | 工业富联 | 24,400.00 | 1,610,644.00 | 0.51 |
| 000975 | 山金国际 | 68,900.00 | 1,572,987.00 | 0.50 |
| 601336 | 新华保险 | 25,300.00 | 1,547,348.00 | 0.49 |
| 600031 | 三一重工 | 66,300.00 | 1,540,812.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,563,215.10 | 8.81 | 47.44 |
| 采矿业 | 14,134,795.00 | 4.52 | 24.33 |
| 金融业 | 6,251,398.20 | 2.00 | 10.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,933,344.90 | 0.94 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,464,712.00 | 0.79 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,325,929.00 | 0.74 | 4.00 |
| 租赁和商务服务业 | 819,702.00 | 0.26 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 570,676.00 | 0.18 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 495,369.00 | 0.16 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 270,156.00 | 0.09 | 0.47 |
| 建筑业 | 266,505.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.57 | 84.81 | 0.69 | 312,812,187.13 |
| 2025-06-30 | 18.64 | 109.74 | 2.02 | 344,346,422.36 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 115.73 | 1.07 | 376,132,652.84 |
| 2024-12-31 | 26.67 | 105.88 | 0.90 | 449,448,134.40 |
| 2024-09-30 | 23.62 | 103.65 | 0.87 | 459,316,670.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 833 | 15.07 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.03 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.10 |
| 2018-01-19 | 2019-07-03 | 胡剑 | 530 | 9.30 |
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