易方达瑞祥混合A(001835)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,399,392.30 |
6,606,323.97 |
19,322,138.32 |
5,702,459.40 |
| 本期利润 |
13,601,043.77 |
1,396,643.47 |
26,542,501.65 |
16,784,865.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
0.50 |
7.61 |
4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
0.72 |
8.40 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
52,286,016.62 |
53,372,925.11 |
60,531,279.56 |
59,069,358.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.33 |
0.30 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
212,543,003.91 |
249,347,167.39 |
314,113,517.37 |
373,564,044.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.55 |
1.54 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.18 |
60.72 |
59.58 |
54.38 |
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