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易方达瑞祥混合E

(001836)

净值:
1.3750
日增长率:
0.29%
累计净值:1.4280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞祥混合E(001836)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.37500.29%
2023-02-101.37100.00%
2023-02-031.3690-0.15%
2023-01-201.36700.15%
2023-01-191.36500.07%
2023-01-131.36400.22%
2023-01-121.36100.00%
2023-01-111.3610-0.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8461亿元
最近分红 易方达瑞祥混合E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 1103/7433
最近一月 -0.07% 856/7433
最近三月 2.23% 2047/7433
最近六月 -0.94% 2301/7433
最近一年 2.08% 1303/7433
今年以来 1.48% 3632/7433
成立以来 42.85% 2039/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7261.3610.61
金融业1453.852.12
采矿业1049.251.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业1038.291.52
交通运输、仓储和邮政业879.921.29
其他56757.1182.93
易方达瑞祥混合E(001836)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13641.9814.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73392.0876.01
资产支持证券4220.994.37
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1289.171.34
其他各项资产4017.244.16
易方达瑞祥混合E(001836)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨康
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