易方达瑞祥混合C(001836)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞祥混合C(001836)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,278,781.03	4,542,383.38	47,313,146.24	29,932,620.21
利息合计	67,755.65	37,238.22	130,266.28	77,828.26
其中：存款利息收入	30,699.28	17,595.34	85,338.80	35,857.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,056.37	19,642.88	44,927.48	41,971.17
投资收益合计	26,390,468.21	12,067,413.14	35,998,949.18	12,637,655.16
其中：股票投资收益	10,177,580.04	2,762,838.91	7,498,977.07	1,195,637.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,895,245.66	8,743,687.68	23,456,547.42	9,214,476.83
资产支持证券投资收益	37,156.29	37,156.29	364,960.21	195,953.38
衍生工具收益	-325,538.37	-325,538.37	-	-
股利收益	1,606,024.59	849,268.63	4,678,464.48	2,031,587.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,342,006.46	-7,567,707.85	11,019,857.88	17,057,946.75
其他收入	162,563.63	5,439.87	164,072.90	159,190.04
费用	4,419,767.91	2,822,273.84	7,544,695.14	4,070,195.97
管理人报酬	2,080,440.24	1,189,716.09	3,193,715.40	1,691,651.04
基金托管费	346,739.96	198,286.03	532,285.96	281,941.83
销售服务费	193,908.78	117,334.71	367,109.57	205,051.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,561,146.23	1,187,286.14	3,175,508.44	1,753,021.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,561,146.23	1,187,286.14	3,175,508.44	1,753,021.86
其他费用	226,287.11	122,585.55	252,045.03	126,357.03
利润总额	17,859,013.12	1,720,109.54	39,768,451.10	25,862,424.24

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