九泰日添金货币A

(001842)

每万份收益:
2.7105元
7日年化率:
3.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
九泰日添金货币A(001842)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-162.71053.94%
2018-07-151.57984.26%
2018-07-130.79204.21%
2018-07-120.77144.55%
2018-07-110.74374.53%
2018-07-100.81854.51%
2018-07-093.29204.86%
2018-07-081.49743.49%
基金公司 九泰基金 基金经理 王玥晰
销售机构 查看详情 发行份额 0.0024亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5193亿元
基金简称 单位净值 日增长率
九泰久益混合A0.98802.17%
九泰久益混合C0.97600.51%
九泰久盛量化先锋混合C0.89200.22%
九泰久盛量化先锋混合A0.89500.22%
九泰泰富0.94870.18%
九泰久兴灵活配置混合0.93600.11%
九泰改革0.62800.00%
九泰锐诚1.04230.00%
九泰久稳混合A1.04100.00%
九泰久稳混合C1.02200.00%
九泰锐丰0.9828-0.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115020715国开0725001.11979315.13
211181607718上海银行CD0771955.78138610.76
317040817农发0815998.7750329.68
411180907318浦发银行CD0739986.0228916.05
511171306017浙商银行CD0609997.494586.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总190463.08059661.09
同业存单143899.42942246.16
企业短期融资券25015.8372198.02
金融债券21547.8139556.91
九泰日添金货币A(001842)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券171416.0997.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.011.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170.430.10
其他各项资产2770.471.57
合计176357.00100
九泰日添金货币A(001842)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-08至今王玥晰952硕士
现任基金经理:王玥晰