基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰日添金货币A(001842) |
每万份收益：
0.3278元
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7日年化率：
1.3070%
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2026-01-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112418305 | 24华夏银行CD305 | 19,985,714.66 | 9.53 |
| 012581631 | 25泰州城建SCP005 | 10,029,669.72 | 4.78 |
| 112404059 | 24中国银行CD059 | 9,993,630.03 | 4.77 |
| 112582953 | 25苏州银行CD156 | 9,989,863.08 | 4.77 |
| 112410273 | 24兴业银行CD273 | 9,988,101.96 | 4.76 |
| 112508042 | 25中信银行CD042 | 9,979,484.00 | 4.76 |
| 112502050 | 25工商银行CD050 | 9,978,930.15 | 4.76 |
| 112581514 | 25长沙银行CD202 | 9,976,265.29 | 4.76 |
| 112521204 | 25渤海银行CD204 | 9,969,997.56 | 4.76 |
| 112408354 | 24中信银行CD354 | 9,968,805.52 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 64.57 | 0.12 | 209,617,931.05 |
| 2025-06-30 | - | 60.40 | 0.11 | 196,200,002.99 |
| 2025-03-31 | - | 56.02 | 0.45 | 128,547,234.16 |
| 2024-12-31 | - | 39.22 | 8.58 | 117,197,434.84 |
| 2024-09-30 | - | 58.37 | 0.48 | 50,012,708.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 王璠 | 321 | 1.05 |
| 2021-12-24 | 2025-12-29 | 刘翰飞 | 1466 | 5.32 |
| 2018-11-26 | 2021-12-24 | 刘勇 | 1124 | 5.96 |
| 2015-12-08 | 2018-12-13 | 王玥晰 | 1101 | 10.60 |
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