| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 64.03 | 55.74 | 58.00 | 49.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.66 | 28.99 | 15.52 | 1.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 9.51 | 5.08 | 9.30 | 5.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.62 | - | - | 18.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 8.10 | 5.06 | 1.56 | 4.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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