九泰日添金货币B

(001843)

每万份收益:
2.9702元
7日年化率:
4.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
九泰日添金货币B(001843)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-202.97024.73%
2018-07-191.39094.53%
2018-07-180.87454.22%
2018-07-170.87724.18%
2018-07-162.77564.18%
2018-07-151.71144.50%
2018-07-130.86004.46%
2018-07-120.83414.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0418032.7098412.18
208021408国开1415048.82265510.17
318020118国开0110021.0993336.77
411178686217徽商银行CD1659979.251116.74
511181523318民生银行CD2339933.6185216.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券48701.07705532.9
九泰日添金货币B(001843)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券166505.3294.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7770.044.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.850.08
其他各项资产2274.731.29
合计176683.93100
九泰日添金货币B(001843)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-08至今王玥晰957硕士
现任基金经理:王玥晰