九泰日添金货币B

(001843)

每万份收益:
2.6861元
7日年化率:
3.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
九泰日添金货币B(001843)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-152.68613.30%
2019-02-140.61852.86%
2019-02-131.13362.87%
2019-02-120.75332.60%
2019-02-110.99382.54%
2019-02-105.71372.34%
2019-02-016.34792.98%
2019-01-310.63432.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040216农发0213000.0689059.46
201180244018国新控股SCP01110000.0116757.28
311181931518恒丰银行CD3159979.4179457.26
411181123418平安银行CD2349955.7053967.24
511181559618民生银行CD5969956.5513977.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券23992.8773317.46
九泰日添金货币B(001843)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券99728.7972.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产37085.3826.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.990.04
其他各项资产711.400.52
合计137574.55100
九泰日添金货币B(001843)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-08至今王玥晰1167硕士
现任基金经理:刘勇