九泰日添金货币B

(001843)

每万份收益:
0.6525元
7日年化率:
2.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
九泰日添金货币B(001843)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.65252.40%
2018-11-140.64952.40%
2018-11-130.64882.41%
2018-11-120.64972.66%
2018-11-111.29802.76%
2018-11-091.94782.77%
2018-11-080.65202.78%
2018-11-061.11432.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040216农发0230003.07415513.46
211178628517广州农村商业银行CD17916983.396797.62
311181214418北京银行CD1449992.2661984.48
411189108718河北银行CD0089980.9081864.48
511180618118交通银行CD1819983.1706564.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券56498.13294225.35
九泰日添金货币B(001843)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券230047.0899.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.190.10
其他各项资产1240.140.54
合计231527.41100
九泰日添金货币B(001843)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-08至今王玥晰1074硕士
现任基金经理:王玥晰