九泰日添金货币B

(001843)

每万份收益:
2.3519元
7日年化率:
3.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
九泰日添金货币B(001843)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-062.35193.31%
2019-06-052.34893.36%
2019-06-021.34792.44%
2019-05-310.67262.43%
2019-05-300.67482.42%
2019-05-290.65582.41%
2019-05-280.60742.39%
2019-05-270.67072.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101190038719中信股SCP0018000.0104486.53
201190043919光明SCP0018000.2391066.53
301190064619海国鑫泰SCP0047000.0094325.71
401190009919澜沧江SCP0017000.0235775.71
501190004119中电投SCP0027000.0033635.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1999.7088911.63
九泰日添金货币B(001843)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券99728.7972.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产37085.3826.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.990.04
其他各项资产711.400.52
合计137574.55100
九泰日添金货币B(001843)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-08至今王玥晰1317硕士
现任基金经理:刘勇