九泰日添金货币B

(001843)

每万份收益:
0.5455元
7日年化率:
2.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
九泰日添金货币B(001843)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.54552.02%
2020-02-200.54282.03%
2020-02-190.54382.03%
2020-02-180.54092.05%
2020-02-170.55072.07%
2020-02-161.11312.09%
2020-02-140.55322.19%
2020-02-130.55202.23%
基金公司 九泰基金 基金经理 刘勇
销售机构 查看详情 发行份额 2.1000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191629919上海银行CD2994996.03769312.43
211191700119光大银行CD0014996.53652712.43
311192137819渤海银行CD3784987.02970812.41
411199131919宁波银行CD0354981.72562712.39
507190011319广发证券CP0063000.0020077.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4993.4852279.3
国家债券4993.4852279.3
九泰日添金货币B(001843)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.000.00
其他各项资产0.000.00
合计0.00100
九泰日添金货币B(001843)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-08至今王玥晰1538硕士
现任基金经理:刘勇