九泰日添金货币B

(001843)

每万份收益:
3.249元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
九泰日添金货币B(001843)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-213.24902.85%
2018-09-200.72492.67%
2018-09-170.72452.73%
2018-09-140.72442.69%
2018-09-130.65832.61%
2018-09-120.70882.62%
2018-09-110.89412.58%
2018-09-100.70152.44%
基金公司 九泰基金 基金经理 王玥晰
销售机构 查看详情 发行份额 2.1000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8041亿元
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐智0.96102.13%
九泰锐诚1.01381.87%
九泰锐富0.89001.83%
九泰久兴灵活配置混合0.86901.76%
九泰久盛量化先锋混合C0.82501.60%
九泰久盛量化先锋混合A0.82901.59%
九泰改革0.57401.59%
九泰锐益0.87501.39%
九泰鸿祥服务升级混合1.02001.19%
九泰泰富0.91211.19%
九泰锐华混合A0.91740.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0418032.7098412.18
208021408国开1415048.82265510.17
318020118国开0110021.0993336.77
411178686217徽商银行CD1659979.251116.74
511181523318民生银行CD2339933.6185216.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券48701.07705532.9
金融债券48701.07705532.9
九泰日添金货币B(001843)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券166505.3294.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7770.044.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.850.08
其他各项资产2274.731.29
合计176683.93100
九泰日添金货币B(001843)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-08至今王玥晰1021硕士
现任基金经理:王玥晰