九泰日添金货币B(001843)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰日添金货币B(001843)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,398,087.06	1,061,337.37	1,164,109.34	573,918.53
利息合计	795,757.70	394,508.00	391,928.06	153,638.51
其中：存款利息收入	13,018.63	6,309.59	45,720.37	1,695.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	782,739.07	388,198.41	346,207.69	151,943.30
投资收益合计	1,602,329.36	666,829.37	772,181.28	420,280.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,602,329.36	666,829.37	772,181.28	420,280.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	421,739.32	218,135.74	287,027.36	199,095.01
管理人报酬	220,827.49	90,942.30	90,794.41	41,925.46
基金托管费	73,609.14	30,314.03	60,209.80	27,950.29
销售服务费	63,757.28	30,994.48	61,857.16	34,278.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,201.21	3,988.02	12,888.28	5,083.87
其中：卖出回购金融资产支出	14,201.21	3,988.02	12,888.28	5,083.87
其他费用	48,706.77	61,819.19	60,985.00	89,767.76
利润总额	1,976,347.74	843,201.63	877,081.98	374,823.52

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