易方达环保主题混合A(001856) |
净值:
3.2830
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日增长率:
-0.39%
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累计净值:3.2830 | 2025-01-09 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300274 | 阳光电源 | 5,931,768.00 | 590,685,457.44 | 9.93 |
600900 | 长江电力 | 17,270,599.00 | 518,981,499.95 | 8.73 |
600886 | 国投电力 | 22,947,676.00 | 388,963,108.20 | 6.54 |
000933 | 神火股份 | 17,612,066.00 | 353,650,285.28 | 5.95 |
002028 | 思源电气 | 3,744,738.00 | 276,736,138.20 | 4.65 |
600795 | 国电电力 | 42,297,882.00 | 231,369,414.54 | 3.89 |
601567 | 三星医疗 | 5,882,500.00 | 205,240,425.00 | 3.45 |
300750 | 宁德时代 | 715,401.00 | 180,202,357.89 | 3.03 |
688408 | 中信博 | 1,951,292.00 | 163,830,476.32 | 2.76 |
688169 | 石头科技 | 514,459.00 | 142,978,445.28 | 2.40 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 2,816,199,984.22 | 47.36 | 66.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,325,939,846.39 | 22.30 | 31.27 |
采矿业 | 97,596,856.00 | 1.64 | 2.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,673.76 | - | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 71.30 | 7.12 | 18.35 | 5,946,599,085.61 |
2024-06-30 | 83.19 | 7.36 | 11.52 | 5,757,637,812.99 |
2024-03-31 | 73.93 | 6.37 | 20.55 | 5,559,864,272.39 |
2023-12-31 | 67.03 | 6.34 | 28.10 | 5,054,598,065.61 |
2023-09-30 | 73.90 | 0.12 | 26.20 | 5,782,236,827.05 |