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易方达环保主题混合A

(001856)

净值:
3.2830
日增长率:
-0.39%
累计净值:3.2830 2025-01-09
  • 净值走势
易方达环保主题混合A(001856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-093.2830-0.39%
2025-01-083.29600.46%
2025-01-073.28100.55%
2025-01-063.26300.34%
2025-01-033.2520-0.64%
2025-01-023.2730-2.15%
2024-12-313.3450-0.86%
2024-12-303.37400.63%
基金全称 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 祁禾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.75亿元 份额规模 14.7545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 -4.15%
最近三月 -7.18%
最近六月 0.00%
最近一年 7.78%
最近两年 -15.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300274阳光电源5,931,768.00590,685,457.449.93
600900长江电力17,270,599.00518,981,499.958.73
600886国投电力22,947,676.00388,963,108.206.54
000933神火股份17,612,066.00353,650,285.285.95
002028思源电气3,744,738.00276,736,138.204.65
600795国电电力42,297,882.00231,369,414.543.89
601567三星医疗5,882,500.00205,240,425.003.45
300750宁德时代715,401.00180,202,357.893.03
688408中信博1,951,292.00163,830,476.322.76
688169石头科技514,459.00142,978,445.282.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,816,199,984.2247.3666.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,325,939,846.3922.3031.27
采矿业97,596,856.001.642.30
信息传输、软件和信息技术服务业62,673.76-0.00
科学研究和技术服务业9,541.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3071.307.1218.355,946,599,085.61
2024-06-3083.197.3611.525,757,637,812.99
2024-03-3173.936.3720.555,559,864,272.39
2023-12-3167.036.3428.105,054,598,065.61
2023-09-3073.900.1226.205,782,236,827.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-27-祁禾2572196.84
2017-06-022018-06-07王超3703.20
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