易方达环保主题混合A(001856)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达环保主题混合A(001856)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,503,061,658.40	-176,753,373.15	508,720,624.97	457,702,832.79
利息合计	1,642,125.46	885,067.17	3,235,482.78	1,985,647.92
其中：存款利息收入	1,642,125.46	885,067.17	3,235,482.78	1,985,647.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,187,570,682.14	-100,627,862.03	225,687,039.35	23,612,080.94
其中：股票投资收益	1,102,200,595.61	-159,429,872.55	131,146,421.58	-24,044,829.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,356,877.41	20,244,848.21	1,658,420.89	-516,098.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,013,209.12	38,557,162.31	92,882,196.88	48,173,009.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	310,660,566.96	-77,796,440.30	276,696,891.02	430,682,456.62
其他收入	3,188,283.84	785,862.01	3,101,211.82	1,422,647.31
费用	52,266,601.61	26,174,730.69	77,453,734.45	39,445,942.62
管理人报酬	43,654,102.36	21,953,453.88	64,254,279.85	32,776,817.10
基金托管费	7,275,683.69	3,658,908.95	10,709,046.71	5,462,802.87
销售服务费	1,100,724.09	444,214.54	2,252,453.00	1,067,684.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,611.55	117,813.69	232,369.21	135,691.33
利润总额	1,450,795,056.79	-202,928,103.84	431,266,890.52	418,256,890.17

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