易方达现代服务业混合

(001857)

净值:
1.0510
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达现代服务业混合(001857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.0510-0.85%
2018-06-121.06003.41%
2018-06-111.0250-0.19%
2018-06-081.0270-0.39%
2018-06-071.0310-0.48%
2018-06-061.0360-0.10%
2018-06-051.03700.78%
2018-06-041.02901.98%
基金公司 易方达基金 基金经理 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.5569亿元
最近分红 易方达现代服务业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.45% 35/3024
最近一月 5.10% 49/3024
最近三月 3.24% 157/3024
最近六月 5.52% 177/3024
最近一年 0.00% 2558/3024
今年以来 3.96% 236/3024
成立以来 5.10% 1789/3024
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.35751.28%
易标普生物科技美元汇0.21171.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒632.008156.533.97--------
000651格力电器377.0017727.308.62--------
000002万科A354.0011809.295.74--------
002572索菲亚254.008704.884.23--------
601318中国平安249.0016297.677.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122981.1659.82
交通运输、仓储和邮政业16905.648.22
金融业16297.677.93
房地产业11809.295.74
租赁和商务服务业8156.533.97
其他29440.6214.32
易方达现代服务业混合(001857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票178158.5185.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29166.0614.05
其他各项资产309.930.15
易方达现代服务业混合(001857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:萧楠