易方达现代服务业混合

(001857)

净值:
0.8650
日增长率:
-2.04%
累计净值:0.8650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达现代服务业混合(001857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.8650-2.04%
2019-02-140.88301.15%
2019-02-130.87301.04%
2019-02-120.86400.35%
2019-02-110.86103.49%
2019-02-010.83201.22%
2019-01-310.82201.36%
2019-01-300.8110-1.46%
基金公司 易方达基金 基金经理 王元春 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1316亿元
最近分红 易方达现代服务业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.97% 369/2959
最近一月 9.36% 80/2959
最近三月 10.33% 38/2959
最近六月 -0.46% 1303/2959
最近一年 -13.76% 1803/2959
今年以来 15.33% 24/2959
成立以来 -13.50% 2499/2959
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖263.0010709.828.83--------
000651格力电器240.008572.747.07--------
000333美的集团231.008540.197.04--------
002415海康威视226.005828.724.80--------
000860顺鑫农业223.007126.605.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82851.3668.29
交通运输、仓储和邮政业8698.857.17
金融业7529.336.21
批发和零售业2930.712.42
农、林、牧、渔业1353.181.12
其他17940.9114.79
易方达现代服务业混合(001857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103922.3685.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券257.740.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15260.6312.54
其他各项资产2221.231.83
易方达现代服务业混合(001857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王元春 萧楠