易方达现代服务业混合

(001857)

净值:
0.7880
日增长率:
0.51%
累计净值:0.7880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
易方达现代服务业混合(001857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.78800.51%
2018-11-150.78400.77%
2018-11-140.7780-1.52%
2018-11-130.79002.07%
2018-11-120.77400.65%
2018-11-090.7690-1.28%
2018-11-080.7790-0.26%
2018-11-070.7810-0.13%
基金公司 易方达基金 基金经理 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8952亿元
最近分红 易方达现代服务业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.47% 1119/2940
最近一月 -2.35% 2833/2940
最近三月 -7.94% 2603/2940
最近六月 -22.82% 2498/2940
最近一年 0.00% 2356/2940
今年以来 -22.06% 2535/2940
成立以来 -21.20% 2687/2940
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.75485.76%
中概互联1.16723.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000333美的集团271.0011430.107.67--------
000568泸州老窖239.0011391.947.65--------
000860顺鑫农业223.0010190.446.84--------
002415海康威视203.005843.703.92--------
000858五粮液196.0013374.698.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106372.6271.41
金融业10638.277.14
交通运输、仓储和邮政业10071.546.76
批发和零售业5011.443.36
农、林、牧、渔业3314.282.23
其他13555.719.10
易方达现代服务业混合(001857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票135445.5488.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券225.700.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16516.5310.85
其他各项资产78.010.05
易方达现代服务业混合(001857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:萧楠