易方达现代服务业混合(001857)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达现代服务业混合(001857)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,907,786.37	-1,570,931.48	82,884,440.60	31,367,380.80
利息合计	195,583.40	108,769.90	284,770.88	131,477.02
其中：存款利息收入	195,583.40	108,769.90	284,770.88	131,477.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,287,515.62	21,734,373.05	-5,750,472.12	-5,090,261.94
其中：股票投资收益	62,857,138.34	14,571,475.32	-20,961,304.58	-10,748,536.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,673.62	93,673.62	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,336,703.66	7,069,224.11	15,210,832.46	5,658,274.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,873,894.10	-23,653,026.51	87,468,778.07	35,636,759.08
其他收入	298,581.45	238,952.08	881,363.77	689,406.64
费用	6,390,207.62	3,368,208.08	8,497,113.07	4,513,079.65
管理人报酬	5,312,819.17	2,796,037.80	7,100,938.94	3,779,519.36
基金托管费	885,469.88	466,006.34	1,183,489.86	629,919.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,918.35	106,163.72	212,684.27	103,640.41
利润总额	51,517,578.75	-4,939,139.56	74,387,327.53	26,854,301.15

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