富安达健康人生混合

(001861)

净值:
1.2628
日增长率:
0.71%
累计净值:1.2628 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
富安达健康人生混合(001861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.26280.71%
2018-05-241.25390.81%
2018-05-231.24380.13%
2018-05-221.24222.18%
2018-05-211.21570.02%
2018-05-181.2155-0.35%
2018-05-171.2198-1.34%
2018-05-161.23640.96%
基金公司 富安达基金 基金经理 纪青 李守峰
销售机构 查看详情 发行份额 3.5929亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6590亿元
最近分红 富安达健康人生混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.80% 33/3029
最近一月 8.97% 30/3029
最近三月 14.56% 58/3029
最近六月 13.51% 54/3029
最近一年 28.33% 90/3029
今年以来 9.54% 76/3029
成立以来 25.42% 808/3029
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合1.25390.81%
富安达长盈混合1.00000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600572康恩贝70.02484.513.311.19%-0.88%4.39%制造业
600285羚锐制药43.00482.893.30-0.40%-12.02%-11.47%制造业
600887伊利股份35.00755.655.168.61%21.84%28.03%制造业
600079人福医药33.00647.464.421.87%-1.70%-3.35%制造业
600511国药股份20.00724.804.95-1.56%-2.58%-10.71%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4433.3067.27
批发和零售业1162.4917.64
卫生和社会工作271.704.12
其他722.9710.97
富安达健康人生混合(001861)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5867.4988.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券400.086.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.003.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.051.52
其他各项资产84.141.26
富安达健康人生混合(001861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今纪青138-0.902.00
2015-12-25至今李守峰495-1.67-5.59
2015-11-252016-12-16毛矛387-0.72-7.73
现任基金经理:纪青 李守峰