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富安达健康人生混合A(001861)
富安达健康人生混合A
(001861)
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累计净值：1.3297
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3297 | -0.17% |
| 2025-12-30 | 1.3320 | -0.89% |
| 2025-12-29 | 1.3439 | -0.89% |
| 2025-12-26 | 1.3560 | -0.72% |
| 2025-12-25 | 1.3658 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.3614 | 0.38% |
| 2025-12-23 | 1.3563 | -0.35% |
| 2025-12-22 | 1.3610 | -0.03% |
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基金全称
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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.33%
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最近一月
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-6.31%
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最近三月
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-11.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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-16.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 71,600.00 | 2,629,868.00 | 6.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,120.00 | 2,584,386.00 | 6.83 |
| 688271 | 联影医疗 | 17,008.00 | 2,580,113.60 | 6.81 |
| 300759 | 康龙化成 | 64,500.00 | 2,305,875.00 | 6.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,300.00 | 2,284,917.00 | 6.04 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 21,497.00 | 2,274,382.60 | 6.01 |
| 603538 | 美诺华 | 99,700.00 | 2,168,475.00 | 5.73 |
| 300363 | 博腾股份 | 79,300.00 | 2,043,561.00 | 5.40 |
| 688114 | 华大智造 | 28,810.00 | 1,992,787.70 | 5.26 |
| 000739 | 普洛药业 | 114,800.00 | 1,880,424.00 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,872,623.71 | 84.18 | 92.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,305,875.00 | 6.09 | 6.67 |
| 批发和零售业 | 377,658.00 | 1.00 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.92 | 37,860,656.15 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 4.74 | 5.03 | 36,312,271.80 |
| 2025-03-31 | 90.29 | 4.95 | 8.33 | 34,620,047.05 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 10.41 | 33,931,082.21 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 7.57 | 36,123,396.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-25 | - | 李守峰 | 3665 | 32.89 |
| 2016-12-16 | 2021-11-03 | 纪青 | 1783 | 117.37 |
| 2015-11-25 | 2016-12-16 | 毛矛 | 387 | -1.32 |
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