富安达健康人生混合

(001861)

净值:
1.0997
日增长率:
1.28%
累计净值:1.0997 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
富安达健康人生混合(001861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.09971.28%
2018-08-101.08581.63%
2018-08-091.06842.95%
2018-08-081.0378-1.56%
2018-08-071.05422.16%
2018-08-061.0319-3.19%
2018-08-031.0659-3.06%
2018-08-021.09960.11%
基金公司 富安达基金 基金经理 纪青 李守峰
销售机构 查看详情 发行份额 3.5929亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5451亿元
最近分红 富安达健康人生混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.57% 179/2994
最近一月 -8.07% 2689/2994
最近三月 -9.41% 2050/2994
最近六月 2.91% 228/2994
最近一年 11.22% 121/2994
今年以来 -3.93% 1315/2994
成立以来 9.99% 1154/2994
基金简称 单位净值 日增长率
富安达新兴0.91552.23%
安达优势1.90241.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600572康恩贝70.02484.513.311.19%-0.88%4.39%制造业
600285羚锐制药43.00482.893.30-0.40%-12.02%-11.47%制造业
600887伊利股份35.00755.655.168.61%21.84%28.03%制造业
600079人福医药33.00647.464.421.87%-1.70%-3.35%制造业
600511国药股份20.00724.804.95-1.56%-2.58%-10.71%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2674.6849.07
批发和零售业1209.5322.19
卫生和社会工作281.555.17
科学研究和技术服务业28.490.52
其他1256.3723.05
富安达健康人生混合(001861)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4194.2576.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券281.065.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.006.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计499.719.10
其他各项资产168.033.06
富安达健康人生混合(001861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今纪青138-0.902.00
2015-12-25至今李守峰495-1.67-5.59
2015-11-252016-12-16毛矛387-0.72-7.73
现任基金经理:纪青 李守峰