富安达健康人生混合

(001861)

净值:
1.5303
日增长率:
0.60%
累计净值:1.5303 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
富安达健康人生混合(001861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.53030.60%
2020-02-111.52120.09%
2020-02-101.51980.02%
2020-02-071.5195-0.20%
2020-02-061.52252.17%
2020-02-051.49013.10%
2020-02-041.44533.27%
2020-02-031.3995-4.08%
基金公司 富安达基金 基金经理 纪青 李守峰
销售机构 查看详情 发行份额 3.5929亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5924亿元
最近分红 富安达健康人生混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.95% 2011/3145
最近一月 2.21% 448/3145
最近三月 15.44% 174/3145
最近六月 24.57% 133/3145
最近一年 32.96% 578/3145
今年以来 47.94% 346/3145
成立以来 35.99% 908/3145
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合1.35960.30%
富安达长盈混合1.03100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600572康恩贝70.02484.513.31制造业
600285羚锐制药43.00482.893.30制造业
600887伊利股份35.00755.655.16制造业
600079人福医药33.00647.464.42制造业
600511国药股份20.00724.804.95批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2701.4645.60
卫生和社会工作820.8613.86
批发和零售业769.8413.00
金融业356.566.02
科学研究和技术服务业276.364.67
其他998.0516.85
富安达健康人生混合(001861)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4932.4282.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计718.2712.04
其他各项资产315.005.28
富安达健康人生混合(001861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今纪青138-0.902.00
2015-12-25至今李守峰495-1.67-5.59
2015-11-252016-12-16毛矛387-0.72-7.73
现任基金经理:纪青 李守峰