富安达健康人生混合

(001861)

净值:
0.9183
日增长率:
1.62%
累计净值:0.9183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
富安达健康人生混合(001861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.91831.62%
2019-01-140.9037-0.73%
2019-01-110.91030.13%
2019-01-100.9091-0.64%
2019-01-090.91500.38%
2019-01-080.9115-0.44%
2019-01-070.91550.87%
2019-01-040.90762.03%
基金公司 富安达基金 基金经理 纪青 李守峰
销售机构 查看详情 发行份额 3.5929亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4473亿元
最近分红 富安达健康人生混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 1417/2944
最近一月 -6.53% 2834/2944
最近三月 -5.26% 2669/2944
最近六月 -23.24% 2567/2944
最近一年 -19.64% 1463/2944
今年以来 -0.08% 2721/2944
成立以来 -8.15% 2106/2944
基金简称 单位净值 日增长率
安达优势1.55912.77%
富安达健康人生混合0.91831.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600572康恩贝70.02484.513.311.19%-0.88%4.39%制造业
600285羚锐制药43.00482.893.30-0.40%-12.02%-11.47%制造业
600887伊利股份35.00755.655.168.61%21.84%28.03%制造业
600079人福医药33.00647.464.421.87%-1.70%-3.35%制造业
600511国药股份20.00724.804.95-1.56%-2.58%-10.71%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2127.5447.56
批发和零售业730.9316.34
科学研究和技术服务业222.124.97
卫生和社会工作165.963.71
水利、环境和公共设施管理业5.340.12
其他1221.1427.30
富安达健康人生混合(001861)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3251.8971.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券281.686.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.008.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计471.5910.43
其他各项资产116.822.58
富安达健康人生混合(001861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今纪青138-0.902.00
2015-12-25至今李守峰495-1.67-5.59
2015-11-252016-12-16毛矛387-0.72-7.73
现任基金经理:纪青 李守峰