富安达健康人生混合A(001861)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,089,914.31 |
1,061,445.77 |
-6,392,045.59 |
-7,309,564.41 |
| 本期利润 |
2,604,283.24 |
2,790,869.85 |
-9,882,350.07 |
-11,438,960.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
-0.35 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.30 |
8.23 |
-27.20 |
-29.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.49 |
8.34 |
-21.53 |
-25.14 |
| 期末可供分配利润 |
8,041,173.88 |
9,447,574.83 |
6,745,168.78 |
5,378,749.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.35 |
0.25 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
32,432,108.56 |
36,226,157.00 |
33,867,600.53 |
33,494,605.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.35 |
1.25 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.97 |
35.28 |
24.87 |
19.13 |
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