招商产业债C

(001868)

净值:
1.3800
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商产业债C(001868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.38000.00%
2019-06-051.38000.07%
2019-05-311.37800.00%
2019-05-301.37800.07%
2019-05-291.37700.00%
2019-05-281.37700.00%
2019-05-271.3770-0.07%
2019-05-241.37800.07%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 24.0679亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.5473亿元
最近分红 招商产业债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1654/2620
最近一月 0.29% 1186/2620
最近三月 1.32% 149/2620
最近六月 3.14% 468/2620
最近一年 8.14% 221/2620
今年以来 2.98% 463/2620
成立以来 20.40% 653/2620
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.16752.65%
高贝塔B0.80412.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600815厦工股份427.461812.410.521.45%-10.62%-15.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1812.410.52
其他346728.6399.48
招商产业债C(001868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券425064.5696.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4849.401.10
其他各项资产10462.242.38
招商产业债C(001868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-28至今马龙5836.023.30
2015-09-28至今康晶5836.023.30
现任基金经理:马龙