招商产业债券C(001868)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商产业债券C(001868)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	432,079,162.07	262,446,300.73	1,112,410,515.88	652,901,836.53
利息合计	839,726.86	200,804.90	1,317,648.29	863,910.52
其中：存款利息收入	367,592.10	200,804.90	911,396.15	565,566.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	472,134.76	-	406,252.14	298,344.36
投资收益合计	620,628,526.71	390,668,128.72	949,773,019.49	462,858,701.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	605,240,540.97	381,973,288.37	920,493,393.63	447,580,089.56
资产支持证券投资收益	15,387,985.74	8,694,840.35	29,279,625.86	15,278,611.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-223,597,380.97	-144,174,110.20	110,934,760.02	169,382,033.77
其他收入	34,208,289.47	15,751,477.31	50,385,088.08	19,797,191.17
费用	197,181,209.43	111,280,247.29	260,539,580.19	126,889,233.64
管理人报酬	134,176,401.58	70,937,328.05	151,098,910.85	75,540,179.37
基金托管费	38,336,114.71	20,267,808.05	43,171,117.38	21,582,908.45
销售服务费	4,486,006.34	2,361,039.41	5,158,041.28	2,598,180.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,388,605.17	16,696,856.13	58,653,183.65	25,995,677.82
其中：卖出回购金融资产支出	18,388,605.17	16,696,856.13	58,653,183.65	25,995,677.82
其他费用	328,939.12	205,177.68	386,320.91	193,051.93
利润总额	234,897,952.64	151,166,053.44	851,870,935.69	526,012,602.89

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