招商制造业混合A

(001869)

净值:
0.9300
日增长率:
1.09%
累计净值:1.0500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
招商制造业混合A(001869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.93001.09%
2019-01-170.9200-0.22%
2019-01-160.92200.11%
2019-01-150.92101.88%
2019-01-140.9040-0.77%
2019-01-110.91100.22%
2019-01-100.9090-0.11%
2019-01-090.91000.44%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 8.9775亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3361亿元
最近分红 招商制造业混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.09% 420/2943
最近一月 1.53% 611/2943
最近三月 7.39% 283/2943
最近六月 -10.92% 1669/2943
最近一年 -23.71% 1832/2943
今年以来 4.38% 335/2943
成立以来 4.14% 1391/2943
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.45925.71%
白酒B0.82735.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑201.601951.493.45-3.40%5.74%9.11%建筑业
600498烽火通信152.703871.066.84-5.39%-4.72%12.42%制造业
002051中工国际148.503078.365.44-3.54%1.69%-4.31%建筑业
002310东方园林118.281977.663.500.96%12.78%23.15%建筑业
002250联化科技106.991530.002.70-1.13%-12.95%-7.45%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38608.8046.32
金融业9875.1111.85
信息传输、软件和信息技术服务业6552.917.86
采矿业4837.415.80
房地产业4832.705.80
其他18646.0622.37
招商制造业混合A(001869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70715.3184.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3637.594.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.005.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4284.405.11
其他各项资产158.540.19
招商制造业混合A(001869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今王景51818.13-2.21
现任基金经理:王景