招商制造业混合A

(001869)

净值:
1.1880
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商制造业混合A(001869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.18800.08%
2017-11-281.18702.59%
2017-11-271.1570-1.78%
2017-11-241.1780-0.51%
2017-11-231.1840-2.71%
2017-11-221.2170-0.82%
2017-11-211.22700.82%
2017-11-201.21701.76%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 8.9775亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6891亿元
最近分红 招商制造业混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.38% 1675/2867
最近一月 -0.17% 1135/2867
最近三月 6.55% 447/2867
最近六月 17.97% 332/2867
最近一年 14.68% 358/2867
今年以来 18.92% 391/2867
成立以来 33.03% 703/2867
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑201.601951.493.45-2.37%6.30%12.47%建筑业
600498烽火通信152.703871.066.84-2.89%5.42%24.76%制造业
002051中工国际148.503078.365.44-3.54%1.69%-4.31%建筑业
002310东方园林118.281977.663.50-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
002250联化科技106.991530.002.70-3.98%-6.65%-7.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11755.4043.49
建筑业1597.475.91
水利、环境和公共设施管理业1068.063.95
金融业794.662.94
信息传输、软件和信息技术服务业349.611.29
其他11467.1042.42
招商制造业混合A(001869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30118.0876.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7539.9519.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计749.751.89
其他各项资产1205.803.04
招商制造业混合A(001869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今王景51818.13-2.21
现任基金经理:王景