招商制造业混合A

(001869)

净值:
0.9040
日增长率:
0.44%
累计净值:1.0240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
招商制造业混合A(001869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.90400.44%
2018-10-110.9000-4.96%
2018-10-100.9470-0.42%
2018-10-090.9510-0.31%
2018-10-080.9540-3.93%
2018-09-280.99300.81%
2018-09-270.9850-0.91%
2018-09-260.99400.81%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 8.9775亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9519亿元
最近分红 招商制造业混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.96% 2586/2977
最近一月 -5.24% 2416/2977
最近三月 -14.88% 2262/2977
最近六月 -23.32% 2376/2977
最近一年 -22.54% 1871/2977
今年以来 -24.48% 2533/2977
成立以来 1.23% 1555/2977
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97796.36%
银行B端0.84254.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑201.601951.493.45-3.40%5.74%9.11%建筑业
600498烽火通信152.703871.066.84-5.39%-4.72%12.42%制造业
002051中工国际148.503078.365.44-3.54%1.69%-4.31%建筑业
002310东方园林118.281977.663.500.96%12.78%23.15%建筑业
002250联化科技106.991530.002.70-1.13%-12.95%-7.45%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45922.9451.30
信息传输、软件和信息技术服务业8783.349.81
建筑业5262.175.88
金融业3871.764.33
采矿业3621.474.05
其他22045.6624.63
招商制造业混合A(001869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73501.9273.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4768.224.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.009.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12419.7312.42
其他各项资产301.190.30
招商制造业混合A(001869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今王景51818.13-2.21
现任基金经理:王景