招商制造业混合A

(001869)

净值:
1.0190
日增长率:
-1.45%
累计净值:1.1390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商制造业混合A(001869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0190-1.45%
2019-06-051.0340-0.29%
2019-05-311.05200.29%
2019-05-301.0490-0.66%
2019-05-291.0560-0.38%
2019-05-281.06000.19%
2019-05-271.05801.54%
2019-05-241.0420-0.48%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 8.9775亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5676亿元
最近分红 招商制造业混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.59% 2141/3059
最近一月 5.50% 426/3059
最近三月 -2.46% 1822/3059
最近六月 22.06% 719/3059
最近一年 4.71% 1175/3059
今年以来 24.80% 662/3059
成立以来 24.52% 922/3059
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97282.80%
银行B端1.05492.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑201.601951.493.45-3.40%5.74%9.11%建筑业
600498烽火通信152.703871.066.84-5.39%-4.72%12.42%制造业
002051中工国际148.503078.365.44-3.54%1.69%-4.31%建筑业
002310东方园林118.281977.663.500.96%12.78%23.15%建筑业
002250联化科技106.991530.002.70-1.13%-12.95%-7.45%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39361.1052.01
金融业9301.4212.29
信息传输、软件和信息技术服务业8601.1111.37
房地产业4995.096.60
农、林、牧、渔业886.191.17
其他12532.1216.56
招商制造业混合A(001869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64007.6983.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3652.194.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6400.008.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1428.431.87
其他各项资产905.191.18
招商制造业混合A(001869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今王景51818.13-2.21
现任基金经理:王景