招商制造业混合A(001869)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
125,693,393.02 |
36,080,935.70 |
-17,112,165.04 |
-72,983,931.74 |
| 本期利润 |
196,421,143.53 |
38,502,387.01 |
39,866,728.32 |
-32,509,175.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.11 |
0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.18 |
5.14 |
5.20 |
-4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.39 |
5.33 |
5.69 |
-3.71 |
| 期末可供分配利润 |
205,571,106.62 |
165,826,674.21 |
142,217,506.23 |
94,446,698.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.48 |
0.38 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
717,652,550.88 |
751,032,027.64 |
774,843,469.03 |
760,131,919.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.69 |
2.19 |
2.08 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
201.79 |
145.67 |
133.23 |
112.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
