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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)
宝盈国家安全沪港深股票A
(001877)
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累计净值：2.6877
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 2.6877 | -1.65% |
| 2026-03-25 | 2.7329 | 3.66% |
| 2026-03-24 | 2.6365 | 2.68% |
| 2026-03-23 | 2.5677 | -5.14% |
| 2026-03-20 | 2.7068 | 1.42% |
| 2026-03-19 | 2.6688 | -1.32% |
| 2026-03-18 | 2.7045 | 4.16% |
| 2026-03-17 | 2.5966 | -5.13% |
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基金全称
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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.11亿元
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份额规模
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1.6833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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-5.05%
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最近三月
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10.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.06%
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最近两年
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128.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 89,560.00 | 38,589,612.80 | 7.89 |
| 600118 | 中国卫星 | 394,300.00 | 37,438,785.00 | 7.65 |
| 688270 | 臻镭科技 | 276,058.00 | 33,698,400.06 | 6.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,300.00 | 28,853,000.00 | 5.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 134,500.00 | 27,307,535.00 | 5.58 |
| 688668 | 鼎通科技 | 204,488.00 | 25,356,512.00 | 5.18 |
| 300136 | 信维通信 | 404,700.00 | 25,091,400.00 | 5.13 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 598,800.00 | 24,957,984.00 | 5.10 |
| 605598 | 上海港湾 | 335,100.00 | 23,282,748.00 | 4.76 |
| 01347 | 华虹半导体 | 331,372.00 | 22,238,125.07 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,607,540.33 | 75.36 | 94.03 |
| 建筑业 | 23,282,748.00 | 4.76 | 5.94 |
| 采矿业 | 66,089.52 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,153.39 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.77 | - | 13.48 | 489,139,281.15 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.28 | 414,754,881.30 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 6.02 | 333,390,091.67 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.58 | 348,011,205.40 |
| 2024-12-31 | 87.33 | - | 12.64 | 317,772,814.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 1107 | 98.66 |
| 2020-11-21 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 861 | 21.61 |
| 2018-02-13 | 2020-11-27 | 曹潜 | 1018 | 28.71 |
| 2016-06-30 | 2018-03-03 | 易祚兴 | 611 | -23.45 |
| 2016-01-20 | 2017-03-08 | 张小仁 | 413 | 12.20 |
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