宝盈国家安全沪港深股票

(001877)

净值:
0.7680
日增长率:
-1.41%
累计净值:0.7680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈国家安全沪港深股票(001877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7680-1.41%
2019-06-050.77900.39%
2019-05-310.78800.51%
2019-05-300.7840-0.13%
2019-05-290.78500.00%
2019-05-280.78500.77%
2019-05-270.77901.83%
2019-05-240.7650-0.52%
基金公司 宝盈基金 基金经理 曹潜
销售机构 查看详情 发行份额 2.9145亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6135亿元
最近分红 宝盈国家安全沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.98% 679/808
最近一月 3.56% 403/808
最近三月 -6.32% 468/808
最近六月 15.93% 484/808
最近一年 0.25% 416/808
今年以来 19.15% 481/808
成立以来 -18.50% 675/808
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈100A1.54300.85%
宝盈100C1.54300.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标113.15884.826.48-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
300315掌趣科技100.59820.816.021.14%4.46%-9.74%信息传输、软件和信息技术服务业
300188美亚柏科75.701308.899.59-3.48%-7.90%0.87%信息传输、软件和信息技术服务业
300364中文在线35.741194.778.76-4.78%-11.75%-11.75%文化、体育和娱乐业
300212易华录35.00883.056.472.48%8.17%18.58%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3630.1359.17
信息传输、软件和信息技术服务业752.2412.26
工业430.477.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业256.824.19
租赁和商务服务业196.853.21
其他868.0414.15
宝盈国家安全沪港深股票(001877)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5266.5583.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.000.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1028.8816.31
其他各项资产5.420.09
宝盈国家安全沪港深股票(001877)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-30至今易祚兴307-8.845.07
2016-01-202017-03-08张小仁41311.2010.20
现任基金经理:曹潜