宝盈国家安全沪港深股票A(001877)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,054,062.84 |
14,375,964.95 |
6,452,471.26 |
-32,867,143.20 |
| 本期利润 |
245,741,280.21 |
22,712,636.72 |
5,245,589.63 |
-15,990,840.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.08 |
0.09 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
69.68 |
6.74 |
1.59 |
-4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.30 |
7.21 |
3.00 |
-3.95 |
| 期末可供分配利润 |
76,236,215.39 |
-22,495,626.70 |
-37,124,469.31 |
-84,951,901.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
410,564,081.03 |
328,321,785.32 |
311,714,983.43 |
325,683,025.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
1.36 |
1.27 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.90 |
35.97 |
26.83 |
18.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
