嘉实沪港深精选股票

(001878)

净值:
1.2780
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.3460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深精选股票(001878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.2780-1.01%
2018-09-141.29101.02%
2018-09-131.27802.16%
2018-09-121.2510-1.42%
2018-09-111.2690-1.40%
2018-09-101.2870-2.13%
2018-09-071.31500.46%
2018-09-061.3090-1.95%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.5488亿元
最近分红 嘉实沪港深精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 339/663
最近一月 -6.79% 392/663
最近三月 -19.38% 550/663
最近六月 -24.26% 473/663
最近一年 -15.01% 227/663
今年以来 -22.70% 477/663
成立以来 34.97% 80/663
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.81502.13%
主要消费1.94431.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份1119.9821593.153.70-4.32%-0.86%8.24%制造业
002475立讯精密602.7417624.123.026.20%3.98%16.08%制造业
000651格力电器590.0024290.304.16-5.69%-2.97%7.25%制造业
000858五粮液368.7120522.523.51-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业199864.5125.44
金融143067.2818.21
非必需消费品62144.467.91
工业56230.397.16
原材料44971.335.73
其他279258.0535.55
嘉实沪港深精选股票(001878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票674245.3085.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计109676.7913.86
其他各项资产7385.530.93
嘉实沪港深精选股票(001878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今张金涛34140.2011.57
现任基金经理:张丹华 张金涛