基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪港深精选股票(001878) |
净值：
2.1970
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：2.2650 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 14,000,000.00 | 121,020,051.60 | 9.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000,000.00 | 98,860,000.00 | 7.37 |
| 02018 | 瑞声科技 | 2,800,000.00 | 94,797,037.44 | 7.06 |
| 00175 | 吉利汽车 | 7,000,000.00 | 87,430,077.00 | 6.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200,000.00 | 73,995,804.00 | 5.51 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,600,000.00 | 71,956,198.08 | 5.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,000,000.00 | 61,703,229.60 | 4.60 |
| 02096 | 先声药业 | 5,000,000.00 | 50,861,385.00 | 3.79 |
| 02162 | 康诺亚-B | 700,000.00 | 49,002,905.70 | 3.65 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 6,400,000.00 | 48,895,603.20 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.84 | 1.79 | 5.23 | 1,342,095,017.01 |
| 2026-06-30 | 91.35 | 1.33 | 5.67 | 1,830,709,730.97 |
| 2026-03-31 | 90.82 | 1.03 | 7.20 | 2,354,973,775.91 |
| 2025-12-31 | 92.47 | 0.87 | 7.16 | 2,791,164,279.36 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.16 | 3,257,347,115.33 |
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