嘉实沪港深精选股票

(001878)

净值:
1.2810
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深精选股票(001878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.2810-0.31%
2018-11-151.28500.39%
2018-11-141.2800-0.70%
2018-11-131.28901.34%
2018-11-121.27200.55%
2018-11-091.2650-1.63%
2018-11-081.2860-0.70%
2018-11-071.2950-0.15%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 66.1668亿元
最近分红 嘉实沪港深精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 607/695
最近一月 4.15% 471/695
最近三月 -3.90% 400/695
最近六月 -21.36% 465/695
最近一年 -24.89% 367/695
今年以来 -23.30% 516/695
成立以来 33.92% 81/695
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)1.17102.09%
嘉实互联网(美元现汇)1.17102.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份1119.9821593.153.70-4.32%-0.86%8.24%制造业
002475立讯精密602.7417624.123.026.20%3.98%16.08%制造业
000651格力电器590.0024290.304.16-5.69%-2.97%7.25%制造业
000858五粮液368.7120522.523.51-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业173208.4026.18
金融130583.0319.74
非必需消费品63438.359.59
工业50794.817.68
原材料38042.455.75
其他205474.9431.06
嘉实沪港深精选股票(001878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票600699.6788.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.001.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61412.969.08
其他各项资产4437.930.66
嘉实沪港深精选股票(001878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今张金涛34140.2011.57
现任基金经理:张丹华 张金涛