嘉实沪港深精选股票

(001878)

净值:
1.2580
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.3260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪港深精选股票(001878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2580-0.47%
2019-06-051.2640-0.32%
2019-05-311.2960-0.15%
2019-05-301.2980-0.54%
2019-05-291.3050-0.08%
2019-05-281.30601.08%
2019-05-271.29200.23%
2019-05-241.28900.23%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.4240亿元
最近分红 嘉实沪港深精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 228/808
最近一月 7.69% 37/808
最近三月 -5.53% 440/808
最近六月 21.61% 317/808
最近一年 -4.43% 517/808
今年以来 20.67% 444/808
成立以来 46.46% 112/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份1119.9821593.153.70-4.32%-0.86%8.24%制造业
002475立讯精密602.7417624.123.026.20%3.98%16.08%制造业
000651格力电器590.0024290.304.16-5.69%-2.97%7.25%制造业
000858五粮液368.7120522.523.51-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业132435.0524.33
金融103597.0119.04
工业47759.458.78
批发和零售业38566.257.09
原材料32710.956.01
其他189097.9034.75
嘉实沪港深精选股票(001878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票479622.3387.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66519.9312.15
其他各项资产1275.170.23
嘉实沪港深精选股票(001878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今张金涛34140.2011.57
现任基金经理:张金涛