嘉实沪港深精选股票(001878)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
251,212,031.34 |
144,908,381.54 |
-28,710,490.38 |
-46,033,147.07 |
| 本期利润 |
620,161,159.47 |
287,131,268.70 |
421,752,652.31 |
194,692,704.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.25 |
0.37 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.26 |
11.12 |
18.95 |
9.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.39 |
11.96 |
20.75 |
10.68 |
| 期末可供分配利润 |
1,030,050,876.02 |
998,871,274.55 |
936,271,719.83 |
904,003,301.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.91 |
0.79 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
2,791,164,279.36 |
2,670,950,494.76 |
2,602,165,992.47 |
2,345,297,091.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.74 |
2.44 |
2.18 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.92 |
155.30 |
128.02 |
109.00 |
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