基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧互通精选混合E(001884) |
净值：
2.0471
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：2.4723 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,061,127.00 | 2.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 1.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 1.42 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 679,840.00 | 1.35 |
| 601138 | 工业富联 | 8,500.00 | 613,275.00 | 1.22 |
| 601328 | 交通银行 | 92,500.00 | 594,775.00 | 1.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 54,700.00 | 589,666.00 | 1.17 |
| 601398 | 工商银行 | 82,400.00 | 582,568.00 | 1.16 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 530,736.00 | 1.06 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000.00 | 524,700.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,219,941.59 | 54.17 | 58.57 |
| 金融业 | 9,080,891.80 | 18.07 | 19.54 |
| 采矿业 | 2,748,712.00 | 5.47 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,722,444.00 | 3.43 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,435,241.04 | 2.86 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,052,933.40 | 2.10 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 688,475.00 | 1.37 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618,987.00 | 1.23 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 573,939.00 | 1.14 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 458,244.00 | 0.91 | 0.99 |
| 建筑业 | 344,840.00 | 0.69 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 293,230.00 | 0.58 | 0.63 |
| 房地产业 | 128,840.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,464.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 30,222.00 | 0.06 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,386.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.01 | 4.41 | 7.12 | 50,246,950.37 |
| 2026-03-31 | 93.46 | 2.04 | 6.61 | 49,451,430.67 |
| 2025-12-31 | 92.74 | 3.87 | 3.64 | 52,314,588.73 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 3.85 | 3.47 | 52,400,298.95 |
| 2025-06-30 | 88.11 | 5.43 | 5.98 | 51,937,747.67 |
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