基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧互通精选混合E(001884) |
净值：
2.0487
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：2.4739 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 3.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 968,496.00 | 1.85 |
| 601901 | 方正证券 | 107,100.00 | 871,794.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 1.65 |
| 601138 | 工业富联 | 12,600.00 | 831,726.00 | 1.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,700.00 | 759,520.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,800.00 | 700,672.00 | 1.34 |
| 600036 | 招商银行 | 16,400.00 | 662,724.00 | 1.26 |
| 601766 | 中国中车 | 82,900.00 | 619,263.00 | 1.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,778,640.32 | 47.29 | 52.91 |
| 金融业 | 11,942,604.98 | 22.79 | 25.50 |
| 采矿业 | 3,025,406.00 | 5.77 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,889,401.00 | 5.51 | 6.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 936,302.00 | 1.79 | 2.00 |
| 建筑业 | 615,896.00 | 1.18 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562,484.00 | 1.07 | 1.20 |
| 房地产业 | 475,317.00 | 0.91 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 432,696.00 | 0.83 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 393,939.00 | 0.75 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 359,712.00 | 0.69 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 245,078.00 | 0.47 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,571.00 | 0.20 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 46,892.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,428.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.10 | 3.85 | 3.47 | 52,400,298.95 |
| 2025-06-30 | 88.11 | 5.43 | 5.98 | 51,937,747.67 |
| 2025-03-31 | 92.33 | 1.61 | 7.45 | 50,032,692.67 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 1.47 | 8.45 | 55,015,448.87 |
| 2024-09-30 | 92.09 | 3.67 | 6.15 | 125,352,832.39 |
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