中欧互通精选混合E(001884)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
125,339.66 |
-4,587.83 |
-52,465.42 |
4,677,200.24 |
| 本期利润 |
160,452.94 |
6,491.65 |
5,637,026.55 |
4,659,357.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.01 |
0.19 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.99 |
0.67 |
12.64 |
7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.49 |
2.29 |
19.84 |
7.87 |
| 期末可供分配利润 |
462,688.26 |
396,915.68 |
465,208.58 |
13,766,106.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.76 |
0.72 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
893,517.71 |
918,697.07 |
1,110,289.15 |
64,050,284.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.76 |
1.72 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.87 |
73.08 |
69.20 |
52.30 |
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