中欧蓝筹E

(001885)

净值:
0.9411
日增长率:
3.26%
累计净值:2.5326 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中欧蓝筹E(001885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.94113.26%
2018-10-190.94113.26%
2018-10-180.9114-2.74%
2018-10-170.93710.33%
2018-10-160.9340-1.22%
2018-10-150.9455-0.47%
2018-10-120.95001.19%
2018-10-110.9388-4.43%
基金公司 中欧基金 基金经理 金媛媛 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 3.2521亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.6756亿元
最近分红 中欧蓝筹E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 1725/2971
最近一月 -6.07% 1963/2971
最近三月 -13.83% 2028/2971
最近六月 -13.48% 1428/2971
最近一年 -16.53% 1430/2971
今年以来 -18.57% 1919/2971
成立以来 12.51% 846/2971
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A1.06005.16%
中欧医疗健康混合C1.05705.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工1420.7714307.183.45-2.95%1.89%38.04%制造业
601997贵阳银行993.3115704.193.78-2.84%-7.37%-7.60%金融业
300122智飞生物683.1413054.813.151.63%16.05%31.19%制造业
000858五粮液367.3220444.984.93-2.92%-2.09%16.62%制造业
603368柳州医药190.6010911.882.63-1.58%1.59%9.10%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业186661.1636.12
金融业32177.746.23
批发和零售业30086.065.82
交通运输、仓储和邮政业24691.294.78
农、林、牧、渔业11020.592.13
其他232133.0244.92
中欧蓝筹E(001885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票341808.7065.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33676.386.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100680.0019.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41802.498.05
其他各项资产1430.260.28
中欧蓝筹E(001885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-082016-06-17林英睿2538.693.23
2015-10-08至今周蔚文57319.397.11
现任基金经理:金媛媛 周蔚文