中欧蓝筹E

(001885)

净值:
1.1248
日增长率:
-0.49%
累计净值:2.6670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-26
  • 净值走势
曲线选择:
中欧蓝筹E(001885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-261.1248-0.49%
2018-06-251.1303-0.82%
2018-06-221.33550.06%
2018-06-211.3347-0.86%
2018-06-201.34630.82%
2018-06-191.3353-2.26%
2018-06-151.3662-0.67%
2018-06-141.3754-0.43%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 3.2521亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.5989亿元
最近分红 中欧蓝筹E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.25% 1969/3025
最近一月 -3.86% 1562/3025
最近三月 -4.69% 1715/3025
最近六月 -7.49% 1793/3025
最近一年 6.78% 584/3025
今年以来 -6.04% 1965/3025
成立以来 29.83% 699/3025
基金简称 单位净值 日增长率
中欧时代先锋股票A1.12271.91%
中欧时代先锋股票C1.10891.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工1420.7714307.183.45-2.95%1.89%38.04%制造业
601997贵阳银行993.3115704.193.78-2.84%-7.37%-7.60%金融业
300122智飞生物683.1413054.813.151.63%16.05%31.19%制造业
000858五粮液367.3220444.984.93-2.92%-2.09%16.62%制造业
603368柳州医药190.6010911.882.63-1.58%1.59%9.10%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业157138.1939.68
金融业66325.4516.75
批发和零售业23097.975.83
交通运输、仓储和邮政业19801.335.00
采矿业8454.262.13
其他121230.0730.61
中欧蓝筹E(001885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票283873.5370.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36899.889.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16000.063.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67650.3816.70
其他各项资产684.250.17
中欧蓝筹E(001885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-082016-06-17林英睿2538.693.23
2015-10-08至今周蔚文57319.397.11
现任基金经理:周蔚文