中欧蓝筹E

(001885)

净值:
0.9641
日增长率:
1.32%
累计净值:2.5556 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧蓝筹E(001885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.96411.32%
2019-01-140.9515-0.80%
2019-01-110.95920.71%
2019-01-100.9524-0.42%
2019-01-090.95640.23%
2019-01-080.95420.12%
2019-01-070.95311.33%
2019-01-040.94061.90%
基金公司 中欧基金 基金经理 金媛媛 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 3.2521亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.4577亿元
最近分红 中欧蓝筹E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.04% 1120/2944
最近一月 0.05% 1124/2944
最近三月 1.97% 730/2944
最近六月 -12.82% 1718/2944
最近一年 -18.64% 1374/2944
今年以来 1.92% 1059/2944
成立以来 15.25% 810/2944
基金简称 单位净值 日增长率
中欧明睿0.68002.10%
中欧精选定开A0.75302.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工1420.7714307.183.45-2.95%1.89%38.04%制造业
601997贵阳银行993.3115704.193.78-2.84%-7.37%-7.60%金融业
300122智飞生物683.1413054.813.151.63%16.05%31.19%制造业
000858五粮液367.3220444.984.93-2.92%-2.09%16.62%制造业
603368柳州医药190.6010911.882.63-1.58%1.59%9.10%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业171800.0136.98
金融业65928.6714.19
批发和零售业23753.725.11
卫生和社会工作16304.193.51
农、林、牧、渔业13284.612.86
其他173527.6937.35
中欧蓝筹E(001885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票327249.9867.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50516.1510.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70490.0014.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31465.606.53
其他各项资产1794.130.37
中欧蓝筹E(001885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-082016-06-17林英睿2538.693.23
2015-10-08至今周蔚文57319.397.11
现任基金经理:金媛媛 周蔚文