中欧蓝筹E

(001885)

净值:
1.1924
日增长率:
-2.42%
累计净值:2.7839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧蓝筹E(001885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1924-2.42%
2019-06-051.2220-0.58%
2019-05-311.23600.50%
2019-05-301.22980.10%
2019-05-291.2286-0.10%
2019-05-281.22981.35%
2019-05-271.21342.30%
2019-05-241.1861-0.28%
基金公司 中欧基金 基金经理 金媛媛 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 3.2521亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.5613亿元
最近分红 中欧蓝筹E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.45% 441/3058
最近一月 9.19% 121/3058
最近三月 5.28% 131/3058
最近六月 38.21% 85/3058
最近一年 20.50% 129/3058
今年以来 40.87% 102/3058
成立以来 59.30% 526/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.36201.04%
中欧成长1.13861.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工1420.7714307.183.45-2.95%1.89%38.04%制造业
601997贵阳银行993.3115704.193.78-2.84%-7.37%-7.60%金融业
300122智飞生物683.1413054.813.151.63%16.05%31.19%制造业
000858五粮液367.3220444.984.93-2.92%-2.09%16.62%制造业
603368柳州医药190.6010911.882.63-1.58%1.59%9.10%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业168218.3637.75
金融业45661.6310.25
农、林、牧、渔业23948.825.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业11078.412.49
卫生和社会工作10859.492.44
其他185802.2641.70
中欧蓝筹E(001885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票288096.7562.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51412.8411.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产88250.2019.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33901.327.31
其他各项资产2150.270.46
中欧蓝筹E(001885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-082016-06-17林英睿2538.693.23
2015-10-08至今周蔚文57319.397.11
现任基金经理:金媛媛 周蔚文