中欧新蓝筹混合E(001885)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,453,180.05 |
561,443.96 |
-3,893,060.09 |
-6,300,132.24 |
| 本期利润 |
106,666,113.11 |
6,538,427.45 |
159,422.91 |
304,678.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.30 |
0.13 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.80 |
7.36 |
0.16 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
71.52 |
7.50 |
3.31 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
286,051,003.15 |
28,845,234.33 |
30,938,082.13 |
38,951,548.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.47 |
0.60 |
0.59 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
578,820,177.11 |
89,235,985.21 |
90,935,386.61 |
124,194,642.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.97 |
1.86 |
1.73 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
250.77 |
119.85 |
104.50 |
100.42 |
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