中欧盛世E

(001888)

净值:
1.2808
日增长率:
-2.05%
累计净值:2.5098 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
中欧盛世E(001888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.2808-2.05%
2018-04-191.30760.52%
2018-04-181.30081.81%
2018-04-171.2777-1.92%
2018-04-161.30270.76%
2018-04-131.29290.29%
2018-04-121.2891-1.01%
2018-04-111.30230.32%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
销售机构 查看详情 发行份额 5.2052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3884亿元
最近分红 中欧盛世E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 1365/3004
最近一月 -4.45% 1839/3004
最近三月 -13.12% 2622/3004
最近六月 -2.45% 1643/3004
最近一年 5.90% 983/3004
今年以来 -9.42% 2745/3004
成立以来 24.59% 768/3004
基金简称 单位净值 日增长率
中欧添利1.02400.49%
中欧添B1.02400.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美1944.5811764.735.575.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保536.9818187.588.612.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮435.517599.713.60-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特426.6015728.827.44-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻398.979802.724.642.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业46311.6049.33
制造业17689.0818.84
交通运输、仓储和邮政业9621.3910.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.00
其他20261.0621.58
中欧盛世E(001888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73630.3277.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1197.281.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.0013.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6075.686.41
其他各项资产813.000.86
中欧盛世E(001888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-08至今魏博57315.157.11
现任基金经理:魏博