中欧盛世E

(001888)

净值:
1.3991
日增长率:
-0.10%
累计净值:2.6281 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中欧盛世E(001888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3991-0.10%
2017-11-281.4005-0.33%
2017-11-271.4052-1.50%
2017-11-241.42660.24%
2017-11-231.4232-3.13%
2017-11-221.4692-0.33%
2017-11-211.47400.37%
2017-11-201.46861.53%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
销售机构 查看详情 发行份额 5.2052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.8231亿元
最近分红 中欧盛世E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.77% 2319/2867
最近一月 2.91% 90/2867
最近三月 8.86% 247/2867
最近六月 18.56% 300/2867
最近一年 10.17% 541/2867
今年以来 15.34% 532/2867
成立以来 36.10% 673/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中欧明睿新常态混合1.22101.58%
中欧时代先锋股票C1.31211.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601601中国太保536.9818187.588.613.85%2.23%29.79%金融业
000811烟台冰轮435.517599.713.60-2.18%-0.81%-6.98%制造业
000915山大华特426.6015728.827.443.98%-1.02%-12.27%制造业
600529山东药玻398.979802.724.642.09%-3.09%3.26%制造业
601318中国平安377.0018703.178.850.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业213385.3349.83
房地产业71726.8316.75
农、林、牧、渔业17862.414.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业15061.243.52
批发和零售业11209.272.62
其他98957.6523.11
中欧盛世E(001888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票335104.8378.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19998.004.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产65000.0015.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5433.101.26
其他各项资产4014.740.93
中欧盛世E(001888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-08至今魏博57315.157.11
现任基金经理:魏博