中欧盛世E

(001888)

净值:
1.1822
日增长率:
0.18%
累计净值:2.4112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧盛世E(001888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.18220.18%
2018-07-161.1801-0.53%
2018-07-131.18640.00%
2018-07-121.18642.46%
2018-07-111.1579-2.11%
2018-07-101.18280.83%
2018-07-091.17312.96%
2018-07-061.1394-0.34%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
销售机构 查看详情 发行份额 5.2052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0129亿元
最近分红 中欧盛世E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 1742/3013
最近一月 -6.33% 2720/3013
最近三月 -9.41% 2528/3013
最近六月 -18.82% 2508/3013
最近一年 -5.01% 1846/3013
今年以来 -16.54% 2839/3013
成立以来 14.80% 974/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开E0.90206.62%
中欧精选定开A0.89806.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美1944.5811764.735.575.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保536.9818187.588.612.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮435.517599.713.60-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特426.6015728.827.44-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻398.979802.724.642.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业22665.0234.58
制造业17025.7725.97
信息传输、软件和信息技术服务业10578.9316.14
建筑业2444.043.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他12827.9019.57
中欧盛世E(001888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52729.0371.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0010.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13238.2517.86
其他各项资产162.690.22
中欧盛世E(001888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-08至今魏博57315.157.11
现任基金经理:魏博