中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-56,037,623.48	129,109,229.30	26,653,177.38	-17,302,282.92
利息合计	153,384.72	284,698.74	133,286.60	215,061.46
其中：存款利息收入	153,384.72	284,698.74	133,286.60	215,061.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,846,349.91	91,431,035.54	62,917,814.23	-19,605,910.97
其中：股票投资收益	5,525,483.73	87,645,474.16	59,508,828.39	-23,097,309.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,765.44	283,904.24	283,904.24	-4,406.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,192,100.74	3,501,657.14	3,125,081.60	3,495,804.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,600,156.42	36,105,726.35	-36,934,559.75	1,716,965.64
其他收入	562,798.31	1,287,768.67	536,636.30	371,600.95
费用	4,664,255.19	7,762,527.32	3,434,173.65	6,729,522.30
管理人报酬	3,732,159.33	6,143,018.70	2,737,713.33	5,430,360.27
基金托管费	622,026.54	1,023,836.46	456,285.56	905,059.96
销售服务费	214,099.87	402,472.08	151,158.44	214,902.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,959.40	193,200.00	89,016.24	179,200.00
利润总额	-60,701,878.67	121,346,701.98	23,219,003.73	-24,031,805.22

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