中欧强债E

(001889)

净值:
1.0788
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-14
  • 净值走势
曲线选择:
中欧强债E(001889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-141.0788-0.01%
2019-03-131.0789-0.02%
2019-03-121.07910.01%
2019-03-111.07900.09%
2019-03-081.07800.01%
2019-03-071.07790.03%
2019-03-061.0776-0.01%
2019-03-051.0777-0.01%
基金公司 中欧基金 基金经理 赵国英
销售机构 查看详情 发行份额 23.7429亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.5005亿元
最近分红 中欧强债E成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 595/2405
最近一月 0.23% 802/2405
最近三月 2.13% 495/2405
最近六月 4.93% 367/2405
最近一年 8.65% 176/2405
今年以来 1.88% 513/2405
成立以来 18.70% 671/2405
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600023浙能电力17.67175.261.70-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600219南山铝业10.00100.900.984.95%9.84%33.62%制造业
000729燕京啤酒5.0652.620.511.37%-6.01%-9.86%制造业
601318中国平安3.80311.373.02-0.60%12.07%15.96%金融业
000425徐工机械2.9939.680.38-0.81%-4.66%-1.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业335.413.25
制造业193.201.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业175.261.70
采矿业2.480.02
其他9620.4293.16
中欧强债E(001889)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券173593.3792.81
资产支持证券3000.001.60
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.021.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3000.381.60
其他各项资产4942.562.64
中欧强债E(001889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.03-0.26
2015-10-08至今刘德元5735.783.05
现任基金经理:赵国英