中欧强债E

(001889)

净值:
1.0634
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 净值走势
曲线选择:
中欧强债E(001889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-251.06340.04%
2018-09-211.06300.07%
2018-09-201.0623-0.02%
2018-09-191.0625-0.02%
2018-09-181.06270.08%
2018-09-171.06190.05%
2018-09-141.06140.02%
2018-09-131.06120.06%
基金公司 中欧基金 基金经理 赵国英
销售机构 查看详情 发行份额 23.7429亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2366亿元
最近分红 中欧强债E成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1146/2085
最近一月 0.32% 591/2085
最近三月 2.08% 425/2085
最近六月 3.48% 330/2085
最近一年 5.31% 250/2085
今年以来 4.68% 505/2085
成立以来 13.34% 707/2085
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.80802.02%
中欧精选定开E0.81102.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600023浙能电力17.67175.261.70-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600219南山铝业10.00100.900.984.95%9.84%33.62%制造业
000729燕京啤酒5.0652.620.511.37%-6.01%-9.86%制造业
601318中国平安3.80311.373.02-0.60%12.07%15.96%金融业
000425徐工机械2.9939.680.38-0.81%-4.66%-1.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业335.413.25
制造业193.201.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业175.261.70
采矿业2.480.02
其他9620.4293.16
中欧强债E(001889)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102371.8093.47
资产支持证券4202.183.84
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1016.190.93
其他各项资产1934.201.77
中欧强债E(001889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.03-0.26
2015-10-08至今刘德元5735.783.05
现任基金经理:赵国英