中欧增强回报债券(LOF)E(001889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,495,921.21 |
11,274,848.17 |
13,344,681.22 |
5,144,865.38 |
| 本期利润 |
28,535,765.21 |
13,953,119.20 |
18,725,428.22 |
9,738,081.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
1.84 |
7.01 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
2.28 |
7.09 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
-2,724,188.04 |
-28,628,402.64 |
-17,735,111.52 |
-17,779,440.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
351,345,465.50 |
874,356,243.40 |
353,179,681.60 |
209,211,732.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.17 |
31.61 |
28.68 |
24.25 |
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