泰达宏利活期友货币B

(001895)

每万份收益:
0.9115元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
泰达宏利活期友货币B(001895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.91153.29%
2018-09-200.88493.28%
2018-09-170.87483.29%
2018-09-161.78673.29%
2018-09-140.89173.29%
2018-09-130.89213.28%
2018-09-120.88373.28%
2018-09-110.87883.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180911718浦发银行CD1174985.7167238.04
211181004718兴业银行CD0474982.3295318.03
311178295617广州农村商业银行CD1484972.033598.02
411171219417北京银行CD1944963.67298
511171431717江苏银行CD3174914.0910177.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5000.5522778.06
金融债券5000.5522778.06
泰达宏利活期友货币B(001895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券50771.5674.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16913.0924.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.990.08
其他各项资产644.380.94
合计68382.01100
泰达宏利活期友货币B(001895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-04至今丁宇佳1055本科
现任基金经理:王靖