泰达宏利活期友货币B

(001895)

每万份收益:
0.9024元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
泰达宏利活期友货币B(001895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.90243.24%
2018-11-150.89953.21%
2018-11-140.86383.18%
2018-11-130.87283.18%
2018-11-120.86083.15%
2018-11-111.71313.15%
2018-11-090.84733.15%
2018-11-080.84893.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171431717江苏银行CD3174960.94734114.39
211189370818杭州银行CD0214911.02588914.24
311181110418平安银行CD1044887.4509514.17
418040418农发043003.2726118.71
511189251218南京银行CD0302978.8514678.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5000.10770814.5
泰达宏利活期友货币B(001895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券24721.6370.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9800.0728.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计209.180.60
其他各项资产109.870.32
合计34840.75100
泰达宏利活期友货币B(001895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-04至今丁宇佳1109本科
现任基金经理:王靖