基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利活期友货币B(001895) |
每万份收益：
0.3085元
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7日年化率：
1.1820%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 198,963,338.98 | 3.59 |
| 112606096 | 26交通银行CD096 | 197,325,391.36 | 3.56 |
| 112690406 | 26湖南银行CD004 | 99,936,613.93 | 1.80 |
| 112690539 | 26贵阳银行CD005 | 99,931,678.76 | 1.80 |
| 112515192 | 25民生银行CD192 | 99,865,685.52 | 1.80 |
| 112691401 | 26郑州银行CD012 | 99,845,405.63 | 1.80 |
| 112505415 | 25建设银行CD415 | 99,796,255.07 | 1.80 |
| 112691981 | 26东莞农村商业银行CD011 | 99,756,559.13 | 1.80 |
| 112503406 | 25农业银行CD406 | 99,748,466.21 | 1.80 |
| 112586374 | 25汉口银行CD185 | 99,667,332.84 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 45.82 | 27.09 | 5,544,862,785.59 |
| 2026-03-31 | - | 72.71 | 2.92 | 6,084,841,544.22 |
| 2025-12-31 | - | 75.58 | 1.50 | 6,715,084,319.96 |
| 2025-09-30 | - | 79.86 | 0.02 | 7,337,934,407.13 |
| 2025-06-30 | - | 77.18 | 1.51 | 6,683,190,151.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 沈乔旸 | 524 | 1.91 |
| 2022-04-11 | - | 周丹娜 | 1633 | 7.82 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 5.70 |
| 2019-10-16 | 2020-10-23 | 李祥源 | 373 | 2.17 |
| 2019-01-29 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 293 | 2.20 |
| 2017-10-31 | 2019-03-29 | 王靖 | 514 | 5.50 |
| 2015-11-04 | 2017-10-31 | 丁宇佳 | 727 | 6.46 |
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