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基金公告

宏利活期友货币B(001895)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,158,181,324.62	2,133,957,789.36	1,200,124,376.64	1,389,547,443.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,158,181,324.62	2,133,957,789.36	1,200,124,376.64	1,389,547,443.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,949,893,865.65	1,058,469,841.92	946,921,493.10	1,072,174,338.50
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	37,920,865.20	9,395,386.44	2,205,461.87	6,130,082.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,247,051,663.54	4,008,249,726.87	3,153,739,602.30	4,080,333,922.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	561,208,755.50	-	-	199,522,881.22
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,481,739.57	1,034,677.23	733,139.59	884,811.31
应付托管费	274,396.21	191,606.93	135,766.61	163,853.93
应付销售服务费	459,209.92	524,903.11	621,746.15	814,635.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,279.39	2,141.49	1,151.74	11,384.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	217,466.93	156,754.14	411,062.82	822,760.48
其他负债	217,664.18	274,731.32	173,257.35	299,984.93
负债合计	563,861,511.70	2,184,814.22	2,076,124.26	202,520,311.83
所有者权益
实收基金	6,683,190,151.84	4,006,064,912.65	3,151,663,478.04	3,877,813,610.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,683,190,151.84	4,006,064,912.65	3,151,663,478.04	3,877,813,610.28
负债及所有者权益总计	7,247,051,663.54	4,008,249,726.87	3,153,739,602.30	4,080,333,922.11

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