光大欣鑫A

(001903)

净值:
1.3860
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.7300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大欣鑫A(001903)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3860-0.14%
2019-06-051.38800.07%
2019-05-311.38700.00%
2019-05-301.38700.00%
2019-05-291.38700.00%
2019-05-281.38700.00%
2019-05-271.38700.00%
2019-05-241.38700.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 王维诚 魏丽
销售机构 查看详情 发行份额 26.0005亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7393亿元
最近分红 光大欣鑫A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 2658/3051
最近一月 0.65% 2308/3051
最近三月 1.09% 825/3051
最近六月 2.51% 2470/3051
最近一年 6.64% 793/3051
今年以来 2.23% 2523/3051
成立以来 75.59% 423/3051
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.86293.47%
光大创业板量化优选股票0.89222.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600519贵州茅台6.312977.378.06-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业225.725.67
农、林、牧、渔业183.424.61
金融业82.812.08
水利、环境和公共设施管理业1.760.04
其他3487.8587.60
光大欣鑫A(001903)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16678.0695.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计416.962.39
其他各项资产340.301.95
光大欣鑫A(001903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今王维诚36-0.65-0.64
2015-11-16至今蔡乐53457.80-4.60
现任基金经理:王维诚 魏丽