光大欣鑫混合A
(001903)
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累计净值：2.4550
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9480 | -0.61% |
| 2026-05-12 | 1.9600 | -0.36% |
| 2026-05-11 | 1.9670 | 0.41% |
| 2026-05-08 | 1.9590 | -0.15% |
| 2026-05-07 | 1.9620 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 1.9590 | 0.62% |
| 2026-04-30 | 1.9470 | -0.46% |
| 2026-04-29 | 1.9560 | 0.46% |
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基金全称
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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0221亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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-5.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.67%
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最近两年
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24.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 681,360.00 | 6.50 |
| 600036 | 招商银行 | 17,273.00 | 679,174.36 | 6.48 |
| 601688 | 华泰证券 | 36,600.00 | 651,480.00 | 6.22 |
| 600030 | 中信证券 | 26,100.00 | 627,444.00 | 5.99 |
| 601211 | 国泰海通 | 37,800.00 | 627,102.00 | 5.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 20,300.00 | 618,135.00 | 5.90 |
| 601398 | 工商银行 | 75,578.00 | 577,415.92 | 5.51 |
| 000001 | 平安银行 | 46,000.00 | 509,680.00 | 4.86 |
| 601881 | 中国银河 | 31,700.00 | 403,858.00 | 3.85 |
| 600999 | 招商证券 | 24,300.00 | 375,192.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,560,184.63 | 72.13 | 79.11 |
| 制造业 | 977,352.55 | 9.33 | 10.23 |
| 采矿业 | 564,580.00 | 5.39 | 5.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,213.40 | 2.49 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,069.00 | 0.74 | 0.81 |
| 房地产业 | 66,753.00 | 0.64 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 48,800.00 | 0.47 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.18 | 6.73 | 2.33 | 10,480,711.61 |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.83 | 2.34 | 13,877,366.36 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 6.12 | 1.76 | 14,829,938.99 |
| 2025-06-30 | 85.46 | 5.26 | 4.72 | 13,356,427.20 |
| 2025-03-31 | 86.60 | 5.80 | 1.98 | 12,248,816.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 陈栋 | 2330 | 47.58 |
| 2020-01-03 | 2023-04-08 | 黄波 | 1191 | 25.19 |
| 2018-05-30 | 2020-02-28 | 魏丽 | 639 | 13.22 |
| 2017-03-28 | 2019-12-28 | 王维诚 | 1005 | 15.63 |
| 2015-11-16 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 859 | 65.40 |
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