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光大欣鑫A

(001903)

净值:
1.6550
日增长率:
0.24%
累计净值:2.1620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大欣鑫A(001903)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.65500.24%
2023-02-101.6510-0.24%
2023-02-031.6600-0.24%
2023-01-201.66700.12%
2023-01-131.64800.49%
2023-01-121.64000.06%
2023-01-111.63900.06%
2023-01-101.6380-0.12%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 陈栋
销售机构 查看详情 发行份额 26.0005亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0265亿元
最近分红 光大欣鑫A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 2037/7433
最近一月 -0.97% 1922/7433
最近三月 1.61% 2624/7433
最近六月 2.95% 816/7433
最近一年 2.69% 1117/7433
今年以来 1.61% 3472/7433
成立以来 128.17% 754/7433
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行580.052998.853.67金融业
601398工商银行540.052991.864.76金融业
601398工商银行530.052644.944.05金融业
601398工商银行515.812403.662.69金融业
601398工商银行515.812388.193.33金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1330.9912.97
制造业1292.8012.59
信息传输、软件和信息技术服务业313.913.06
科学研究和技术服务业185.401.81
房地产业113.931.11
其他7026.2368.46
光大欣鑫A(001903)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3278.8331.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5291.0851.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.477.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计921.118.94
其他各项资产6.520.06
光大欣鑫A(001903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈栋
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