光大欣鑫混合A(001903)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
357,074.20 |
97,254.38 |
-274,848.74 |
-396,549.11 |
| 本期利润 |
866,465.30 |
399,182.39 |
898,644.52 |
59,023.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.14 |
0.28 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.38 |
7.46 |
17.85 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.15 |
7.63 |
21.39 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,501,376.82 |
1,248,231.96 |
1,056,360.16 |
1,059,744.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.41 |
0.38 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
6,538,965.16 |
5,991,874.55 |
5,130,608.91 |
4,785,873.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.96 |
1.82 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.93 |
172.86 |
153.52 |
111.50 |
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