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光大欣鑫C

(001904)

净值:
1.2260
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.3740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大欣鑫C(001904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2260-0.41%
2020-08-061.2310-0.16%
2020-08-051.2330-0.08%
2020-08-041.23400.08%
2020-08-031.23300.57%
2020-07-311.22600.41%
2020-07-301.2210-0.25%
2020-07-291.22400.82%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 2617/3646
最近一月 0.51% 2414/3646
最近三月 2.59% 2182/3646
最近六月 4.58% 2268/3646
最近一年 8.90% 2484/3646
今年以来 3.49% 2301/3646
成立以来 30.36% 1639/3646
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600519贵州茅台6.312977.378.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大欣鑫C(001904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16248.0328.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31485.5754.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.006.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5308.409.24
其他各项资产438.720.76
光大欣鑫C(001904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今王维诚36-0.83-0.64
2015-11-16至今蔡乐5348.16-4.60
现任基金经理:陈栋
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