光大欣鑫混合C(001904)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
383,164.19 |
118,210.70 |
-430,498.90 |
-590,609.64 |
| 本期利润 |
1,018,028.69 |
492,253.47 |
1,270,559.01 |
96,637.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.11 |
0.22 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.18 |
7.31 |
17.98 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.01 |
7.57 |
21.16 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
813,465.30 |
603,759.93 |
479,258.72 |
404,107.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
7,338,401.20 |
7,364,552.65 |
6,805,882.29 |
6,729,242.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.53 |
1.43 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.25 |
85.44 |
72.38 |
43.97 |
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