华安安益灵活配置混合

(001905)

净值:
0.9942
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.9942 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安益灵活配置混合(001905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9942-0.21%
2019-06-050.99630.02%
2019-05-311.00170.20%
2019-05-300.9997-0.29%
2019-05-291.0026-0.10%
2019-05-281.00360.00%
2019-05-271.00360.43%
2019-05-240.9993-0.20%
基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 49.6271亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3080亿元
最近分红 华安安益灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 2224/3044
最近一月 -0.77% 1872/3044
最近三月 -2.41% 1857/3044
最近六月 2.60% 2165/3044
最近一年 -1.25% 1253/3044
今年以来 3.34% 2175/3044
成立以来 -0.14% 2165/3044
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF3.02091.54%
华安黄金易ETF联接A1.11921.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业144.90497.010.154.22%6.76%4.77%采矿业
000651格力电器15.99658.310.20-5.69%-2.97%7.25%制造业
603767中马传动0.183.980.00-1.92%2.96%-5.04%制造业
603879永悦科技0.122.830.001.70%17.27%4.66%制造业
603536惠发股份0.102.410.00-4.13%5.33%-0.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业860.363.73
制造业745.553.23
信息传输、软件和信息技术服务业708.323.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业599.572.60
建筑业237.941.03
其他19921.0386.34
华安安益灵活配置混合(001905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3151.7413.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17083.4173.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2641.2011.37
其他各项资产350.291.51
华安安益灵活配置混合(001905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今王春5240.60-5.36
2015-11-16至今郑可成5340.40-4.60
现任基金经理:蒋璆 郑可成