华安安益灵活配置混合A(001905)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
187,657.93 |
1,198,369.29 |
676,612.21 |
-650,244.72 |
| 本期利润 |
364,905.23 |
845,069.81 |
499,543.06 |
271,760.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
3.44 |
1.77 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
3.21 |
1.56 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,696,116.17 |
1,485,390.50 |
2,040,169.13 |
1,490,113.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
15,895,495.36 |
17,137,053.36 |
28,408,771.19 |
25,996,798.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.37 |
8.92 |
7.18 |
5.53 |
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