东方红6个月定开债

(001906)

净值:
1.0947
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1381 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
东方红6个月定开债(001906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0947-0.10%
2019-03-291.09580.27%
2019-03-221.09290.07%
2019-03-151.0921-0.11%
2019-03-081.09330.10%
2019-03-011.0922-0.26%
2019-02-221.09510.04%
2019-02-151.09470.32%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静
销售机构 查看详情 发行份额 2.1023亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 21.0687亿元
最近分红 东方红6个月定开债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1886/2475
最近一月 -0.12% 1277/2475
最近三月 0.24% 1430/2475
最近六月 2.90% 775/2475
最近一年 6.50% 358/2475
今年以来 1.26% 859/2475
成立以来 13.78% 793/2475
基金简称 单位净值 日增长率
东证恒元1.27002.45%
东方红睿元混合2.48002.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方红6个月定开债(001906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券235167.9687.38
资产支持证券2242.060.83
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25876.139.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2119.840.79
其他各项资产3716.531.38
东方红6个月定开债(001906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-26至今纪文静5553.431.68
现任基金经理:纪文静