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东方红6个月定开债

(001906)

净值:
1.0961
日增长率:
0.21%
累计净值:1.3131 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
东方红6个月定开债(001906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.09610.21%
2023-02-031.09380.24%
2023-01-201.09120.04%
2023-01-131.0908-0.12%
2023-01-061.09210.40%
2022-12-311.08770.00%
2022-12-301.08770.41%
2022-12-231.08330.45%
基金公司 东方红资管 基金经理 高德勇
销售机构 查看详情 发行份额 2.1023亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.0904亿元
最近分红 东方红6个月定开债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 486/5254
最近一月 0.33% 1255/5254
最近三月 1.60% 1075/5254
最近六月 0.38% 1660/5254
最近一年 3.10% 822/5254
今年以来 1.10% 1492/5254
成立以来 33.32% 732/5254
基金简称 单位净值 日增长率
东证恒元1.69801.95%
东方红新海混合A1.59021.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方红6个月定开债(001906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券470683.6295.81
资产支持证券18598.073.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1846.580.38
其他各项资产131.540.03
东方红6个月定开债(001906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高德勇
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