首页 > 基金> 东方红6个月定开债(001906)
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东方红6个月定开债

(001906)
净值：
1.0664
日增长率：
0.08%
累计净值：1.4322 2026-09-24
  • 净值走势
东方红6个月定开债(001906)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06640.08%
2026-09-181.07030.07%
2026-09-111.06950.05%
2026-09-041.06900.04%
2026-08-281.06860.01%
2026-08-211.06850.07%
2026-08-141.06770.08%
2026-08-071.06680.05%
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基金情况

基金全称 东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李林
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.48亿元 份额规模 22.0388亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-122.633.472,348,051,115.59
2026-03-31-130.413.342,353,127,002.28
2025-12-31-111.681.862,354,236,203.52
2025-09-30-119.121.023,038,100,213.15
2025-06-30-136.111.623,087,807,080.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-李林3432.79
2021-12-182025-11-15高德勇142813.08
2015-10-262021-12-18纪文静224528.62
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