东方红6个月定开债(001906)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,496,919.28 |
54,812,803.95 |
113,736,363.62 |
55,455,411.69 |
| 本期利润 |
45,074,287.98 |
26,906,488.60 |
130,421,353.05 |
78,482,652.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.87 |
4.17 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.88 |
4.25 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
24,669,421.27 |
53,101,227.48 |
38,590,025.02 |
51,765,795.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,354,236,203.52 |
3,087,807,080.97 |
3,101,202,221.83 |
3,120,719,781.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.48 |
35.58 |
34.39 |
32.18 |
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