泰康新机遇混合
(001910)
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累计净值：1.6189
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.2519 | -1.11% |
| 2026-06-29 | 1.2659 | 0.64% |
| 2026-06-26 | 1.2579 | -1.47% |
| 2026-06-25 | 1.2767 | -1.29% |
| 2026-06-24 | 1.2934 | -1.33% |
| 2026-06-23 | 1.3109 | -2.87% |
| 2026-06-22 | 1.3496 | 2.02% |
| 2026-06-18 | 1.3229 | -1.48% |
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基金全称
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泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 范子铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.38亿元
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份额规模
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12.6647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.87%
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最近一月
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-8.98%
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最近三月
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-5.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.66%
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最近两年
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2.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 878,250.00 | 124,070,377.50 | 7.57 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,034,800.00 | 114,945,584.00 | 7.02 |
| 601318 | 中国平安 | 1,989,300.00 | 112,952,454.00 | 6.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,269,400.00 | 106,974,768.00 | 6.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,952,000.00 | 102,076,800.00 | 6.23 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,582,000.00 | 99,521,040.00 | 6.07 |
| 002379 | 宏桥控股 | 3,098,200.00 | 83,899,256.00 | 5.12 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,344,500.00 | 71,952,705.00 | 4.39 |
| 02328 | 中国财险 | 4,626,000.00 | 58,241,340.00 | 3.55 |
| 601006 | 大秦铁路 | 7,414,900.00 | 39,743,864.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,228,102.58 | 18.32 | 39.03 |
| 采矿业 | 236,325,301.05 | 14.42 | 30.72 |
| 金融业 | 133,131,350.00 | 8.13 | 17.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,745,709.66 | 2.43 | 5.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,505,264.00 | 2.05 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,218,715.00 | 1.60 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.28 | 9.44 | 0.13 | 1,638,371,643.84 |
| 2025-12-31 | 89.60 | 9.73 | 2.18 | 1,750,960,262.47 |
| 2025-09-30 | 90.80 | 9.06 | 1.23 | 1,619,976,526.76 |
| 2025-06-30 | 89.42 | 11.14 | 0.18 | 1,545,785,060.19 |
| 2025-03-31 | 90.99 | 11.63 | 0.11 | 1,480,814,498.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 范子铭 | 822 | 10.00 |
| 2016-05-09 | - | 任慧娟 | 3706 | 62.70 |
| 2023-06-02 | 2024-07-08 | 陆建巍 | 402 | 9.60 |
| 2017-08-28 | 2023-02-07 | 金宏伟 | 1989 | 41.00 |
| 2015-12-08 | 2024-07-08 | 桂跃强 | 3135 | 59.47 |
| 2015-12-08 | 2016-12-27 | 蒋利娟 | 385 | 7.40 |
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