泰康新机遇混合
(001910)
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累计净值：1.7556
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.3886 | 1.00% |
| 2026-08-20 | 1.3748 | 0.59% |
| 2026-08-19 | 1.3668 | -1.00% |
| 2026-08-18 | 1.3806 | 0.09% |
| 2026-08-17 | 1.3794 | 1.76% |
| 2026-08-14 | 1.3556 | -0.15% |
| 2026-08-13 | 1.3577 | -0.43% |
| 2026-08-12 | 1.3635 | -0.46% |
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基金全称
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泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 范子铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.80亿元
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份额规模
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12.6230亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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3.74%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.53%
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最近两年
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19.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 627,450.00 | 115,319,035.50 | 7.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,952,000.00 | 104,457,600.00 | 6.61 |
| 00005 | 汇丰控股 | 788,065.00 | 101,234,829.90 | 6.41 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,075,000.00 | 94,377,000.00 | 5.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,269,400.00 | 82,192,716.00 | 5.20 |
| 601918 | 新集能源 | 8,889,400.00 | 76,359,946.00 | 4.83 |
| 02328 | 中国财险 | 4,866,000.00 | 60,533,040.00 | 3.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 380,800.00 | 58,072,000.00 | 3.67 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,752,600.00 | 47,758,350.00 | 3.02 |
| 01171 | 兖矿能源 | 4,014,000.00 | 38,534,400.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,255,424.60 | 21.85 | 47.20 |
| 采矿业 | 263,046,411.82 | 16.65 | 35.96 |
| 金融业 | 80,709,069.20 | 5.11 | 11.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,518,299.91 | 1.42 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,843,508.00 | 1.13 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,134,297.99 | 0.14 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.28 | 8.76 | 2.83 | 1,580,314,306.37 |
| 2026-03-31 | 81.28 | 9.44 | 0.13 | 1,638,371,643.84 |
| 2025-12-31 | 89.60 | 9.73 | 2.18 | 1,750,960,262.47 |
| 2025-09-30 | 90.80 | 9.06 | 1.23 | 1,619,976,526.76 |
| 2025-06-30 | 89.42 | 11.14 | 0.18 | 1,545,785,060.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 范子铭 | 876 | 22.01 |
| 2016-05-09 | - | 任慧娟 | 3760 | 80.47 |
| 2023-06-02 | 2024-07-08 | 陆建巍 | 402 | 9.60 |
| 2017-08-28 | 2023-02-07 | 金宏伟 | 1989 | 41.00 |
| 2015-12-08 | 2024-07-08 | 桂跃强 | 3135 | 59.47 |
| 2015-12-08 | 2016-12-27 | 蒋利娟 | 385 | 7.40 |
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