泰康新机遇混合(001910)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,200,848.42 |
42,197,651.43 |
-39,263,971.40 |
-23,492,209.83 |
| 本期利润 |
260,494,203.18 |
41,599,856.00 |
134,680,369.40 |
199,036,217.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
0.10 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.70 |
2.80 |
8.29 |
12.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.64 |
2.97 |
9.12 |
13.15 |
| 期末可供分配利润 |
444,727,633.70 |
263,655,049.56 |
235,605,633.47 |
303,855,673.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.21 |
0.17 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,750,960,262.47 |
1,545,785,060.19 |
1,614,909,036.60 |
1,723,615,148.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.21 |
1.17 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.16 |
56.82 |
52.30 |
57.92 |
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