首页 >
基金>
中信建投聚利混合A(001914)
中信建投聚利混合A
(001914)
|
|
|
累计净值：1.1993
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1007 | 0.49% |
| 2026-05-12 | 1.0953 | -0.48% |
| 2026-05-11 | 1.1006 | 1.04% |
| 2026-05-08 | 1.0893 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 1.0911 | 0.50% |
| 2026-05-06 | 1.0857 | 1.27% |
| 2026-04-30 | 1.0721 | -0.16% |
| 2026-04-29 | 1.0738 | 0.62% |
|
基金全称
|
中信建投聚利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信建投基金
|
|
基金经理
|
张剑
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0751亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.38%
|
|
最近一月
|
4.12%
|
|
最近三月
|
2.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.90%
|
|
最近两年
|
5.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 312,900.00 | 2.98 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6,000.00 | 155,940.00 | 1.49 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,800.00 | 119,934.00 | 1.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,000.00 | 117,460.00 | 1.12 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,300.00 | 109,664.00 | 1.05 |
| 601138 | 工业富联 | 2,100.00 | 108,066.00 | 1.03 |
| 601179 | 中国西电 | 7,000.00 | 106,470.00 | 1.02 |
| 600089 | 特变电工 | 4,000.00 | 106,000.00 | 1.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400.00 | 100,400.00 | 0.96 |
| 000400 | 许继电气 | 3,500.00 | 95,095.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,399,982.00 | 22.88 | 91.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,940.00 | 1.49 | 5.97 |
| 金融业 | 56,780.00 | 0.54 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.91 | 52.05 | 7.62 | 10,488,892.72 |
| 2025-12-31 | - | 96.35 | 4.61 | 14,773,987.22 |
| 2025-09-30 | - | 124.04 | 0.42 | 317,173,997.30 |
| 2025-06-30 | - | 130.68 | 6.60 | 341,590,650.02 |
| 2025-03-31 | - | 129.34 | 7.75 | 340,840,972.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张剑 | 265 | 1.00 |
| 2023-06-16 | 2025-08-22 | 于智翔 | 798 | 9.23 |
| 2021-04-26 | 2023-08-31 | 张青 | 857 | -3.29 |
| 2020-08-04 | 2021-09-01 | 周紫光 | 393 | 9.20 |
| 2018-06-05 | 2021-04-23 | 谢玮 | 1053 | 8.42 |
| 2017-02-16 | 2018-06-05 | 颜灵珊 | 474 | 1.58 |
| 2015-11-11 | 2018-09-26 | 王浩 | 1050 | -7.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
